5N Plus Aktie 3638481 / CA33833X1015
20.74
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-0.90
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-4.16 %
24.07.2026
BMN
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5N Plus Inc Aktie Analysen & Prognosen
5N Plus Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.50 CAD | 2.11 | 0.95 | 29.44 | +28.07% | +0% | -20.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "32.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.77% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -20.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 5N PLUS INCO.PRE-MERGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.6% | |
| KGV | 29.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
5N Plus Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.50 CAD | 2.11 | -74.00 | 379.00 | 1.23 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
5N Plus Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 5N PLUS INCO.PRE-MERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 5N PLUS INCO.PRE-MERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| EXTENDICARE CA30224T8639 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 5N PLUS INCO.PRE-MERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 5N PLUS INCO.PRE-MERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AARTI INDUSTRIES INE769A01020 |
|
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
Schätzungen zu 5N Plus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 473.54 | 549.89 | 602.23 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.88 | 0.98 |
| KGV | 34.82 | 26.87 | 24.12 |
| EBIT in Mio. | 91.77 | 104.93 | 111.00 |
| EBITDA in Mio. | 108.73 | 131.73 | 147.24 |
| Gewinn in Mio. | 62.92 | 76.54 | 93.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.95 | 76.93 | 93.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82.50 | 105.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.68 | 0.88 | 0.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 151.68 | 175.53 | 166.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.55 | -23.50 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.15 | 86.90 | 108.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.10 | -43.00 | -3.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.00 | 1.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 35.95 | 65.10 | 74.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.63 | 0.80 |
| Buchwert/Aktie | 2.86 | 3.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45.13 | -13.13 | -97.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.90 | 21.92 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.35 | 42.85 | 55.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 259.30 | 333.95 | 431.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 519.00 | 533.00 | 623.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
5N Plus Inc Aktie Analysen
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