5N Plus Aktie 3638481 / CA33833X1015
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20.06.2025
BMN
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5N Plus Inc Aktie Analysen & Prognosen
5N Plus Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.71 CAD | 0.62 | 1.87 | 15.8 | +29.51% | +0% | -1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "7.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.4% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist 5N PLUS INCO.PRE-MERGER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
5N Plus Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.71 CAD | 0.62 | -9.00 | 380.00 | 1.12 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
5N Plus Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 5N PLUS INCO.PRE-MERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 5N PLUS INCO.PRE-MERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 5N PLUS INCO.PRE-MERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 5N PLUS INCO.PRE-MERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu 5N Plus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 334.97 | 364.34 | 390.90 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.37 | 0.46 |
| KGV | 19.78 | 16.80 | 13.59 |
| EBIT in Mio. | 44.90 | 48.60 | |
| EBITDA in Mio. | 63.85 | 70.71 | 87.90 |
| Gewinn in Mio. | 27.10 | 31.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29.90 | 33.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37.50 | 44.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.32 | 0.37 | 0.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 108.20 | 118.35 | 133.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.50 | -18.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.20 | 41.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.70 | -3.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 20.73 | 25.38 | 40.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.20 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78.03 | 55.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.20 | 17.87 | 19.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36.15 | 37.45 | 39.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 168.80 | 200.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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