5N Plus Aktie 3638481 / CA33833X1015
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1.14 %
06.07.2026
BMN
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5N Plus Inc Aktie Analysen & Prognosen
5N Plus Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.99 CAD | 2.72 | 0.94 | 32.26 | +30.42% | +0% | -4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "41.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.56% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 5N PLUS INCO.PRE-MERGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.56% | |
| KGV | 32.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
5N Plus Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.99 CAD | 2.72 | -119.00 | 363.00 | 1.29 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
5N Plus Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 5N PLUS INCO.PRE-MERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 5N PLUS INCO.PRE-MERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| TRISURA GROUP CA89679A2092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 5N PLUS INCO.PRE-MERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 5N PLUS INCO.PRE-MERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CABOT US1270551013 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu 5N Plus in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 472.89 | 545.05 | 575.32 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.89 | 0.89 |
| KGV | 44.85 | 34.29 | 34.24 |
| EBIT in Mio. | 92.10 | 105.27 | 112.00 |
| EBITDA in Mio. | 108.53 | 131.40 | 135.41 |
| Gewinn in Mio. | 63.15 | 76.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.60 | 76.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.68 | 0.89 | 0.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 151.93 | 175.53 | 166.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.10 | -22.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54.87 | 84.20 | 104.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6.20 | -23.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 34.78 | 64.25 | 72.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.63 | 0.80 |
| Buchwert/Aktie | 2.86 | 3.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51.13 | -4.67 | -97.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.88 | 21.15 | 21.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.35 | 42.85 | 55.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 257.60 | 329.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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