AAR Aktie 903005 / US0003611052
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25.04.2025
BTT
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AAR Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AAR Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.04 EUR | 1.84 | 1.31 | 11.66 | +15.23% | +0% | -18.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "64.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.11% | |
| KGV | 11.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAR Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.04 EUR | 1.84 | 10.00 | 261.00 | 1.26 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AAR Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu AAR in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’719.25 | 2’853.17 | 2’986.00 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.75 | 4.47 | 4.99 | |
| KGV | 14.09 | 11.83 | 10.59 | 12.01 |
| EBIT in Mio. | 256.42 | 288.98 | 319.00 | |
| EBITDA in Mio. | 315.59 | 350.56 | 382.00 | |
| Gewinn in Mio. | 9.72 | 151.65 | 172.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133.58 | 157.37 | 183.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37.47 | 210.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.75 | 4.47 | 4.99 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 4.34 | 4.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 512.59 | 567.34 | 562.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.80 | -30.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27.85 | 164.43 | 203.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18.00 | -42.50 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -4.20 | 131.85 | 164.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | 3.82 | 4.46 | |
| Buchwert/Aktie | 34.00 | 39.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 884.10 | 751.07 | 536.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.05 | 32.50 | 39.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 321.14 | 292.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’223.67 | 1’405.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’889.80 | 3’043.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAR Corp. Aktie Analysen
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