General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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Historisch |
General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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245.15 EUR | 75.52 | 0.94 | 15.79 | +12.6% | +2.17% | -12.09% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "263.41" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -12.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.09. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 265.51. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.94 | 3.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.77% | |
KGV | 15.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.24% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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245.15 EUR | 75.52 | -88.00 | 207.00 | 0.65 | 0.53 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
RHEINMETALL AG DE0007030009 |
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BOEING CO. US0970231058 |
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LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
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NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHARTER COMMU US16119P1084 |
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HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
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METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
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HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
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SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 50’440.18 | 52’616.92 | 53’930.96 | 55’651.50 | 58’267.00 |
Dividende | 5.85 | 6.33 | 6.56 | 6.02 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.30 % | 2.39 % | 2.19 % | % |
Gewinn/Aktie | 14.94 | 16.71 | 18.08 | 19.32 | 21.03 |
KGV | 18.39 | 16.45 | 15.19 | 14.22 | 13.07 |
EBIT in Mio. | 5’203.42 | 5’684.39 | 6’001.98 | 6’257.83 | 6’664.34 |
EBITDA in Mio. | 6’143.68 | 6’624.92 | 6’950.58 | 7’413.50 | 7’880.00 |
Gewinn in Mio. | 4’061.55 | 4’472.95 | 4’723.53 | 5’044.32 | 5’411.55 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’065.52 | 4’463.94 | 4’706.18 | 4’882.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’918.09 | 5’421.83 | 5’732.22 | 6’097.25 | 6’540.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’926.30 | 5’327.21 | 5’597.26 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.96 | 16.72 | 18.10 | 19.36 | 21.75 |
Gewinn/Aktie (reported) | 14.94 | 16.72 | 18.31 | 19.64 | 21.75 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’008.00 | 8’654.50 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -961.43 | -1’021.00 | -1’032.25 | -1’122.50 | -1’157.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’161.63 | 5’406.00 | 5’800.00 | 5’967.00 | 6’599.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’434.86 | -3’613.86 | -4’640.25 | -4’089.00 | -3’824.00 |
Cashflow/Aktie | 17.26 | 19.91 | 21.44 | ||
Free Cashflow in Mio. | 3’197.54 | 4’352.99 | 4’744.69 | 4’894.59 | 5’441.83 |
Free Cashflow/Aktie | 12.18 | 16.40 | 18.69 | 18.76 | |
Buchwert/Aktie | 86.36 | 88.54 | 90.92 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’975.31 | 6’825.78 | 6’467.04 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’122.00 | 1’056.00 | 1’079.00 | 1’101.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 965.02 | 1’015.93 | 1’030.40 | 1’122.50 | 1’157.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’976.00 | 3’057.67 | 3’244.00 | 3’085.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 23’720.64 | 24’475.23 | 24’087.88 | 26’767.00 | 29’027.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 58’866.83 | 60’435.33 | 60’039.25 | 61’730.50 | 64’182.00 |