General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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10.04.2025
BTT
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.75 EUR | 66.47 | 1 | 14.2 | +11.83% | +2.38% | +4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "263.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 267.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.06% | |
| KGV | 14.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 237.75 EUR | 66.47 | -95.00 | 198.00 | 0.62 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 50’300.91 | 52’581.63 | 53’846.63 | 55’233.50 | 57’815.50 |
| Dividende | 5.90 | 6.32 | 6.63 | 6.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.32 % | 2.44 % | 2.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.89 | 16.77 | 18.14 | 19.26 | 20.82 |
| KGV | 18.26 | 16.22 | 14.99 | 14.12 | 13.06 |
| EBIT in Mio. | 5’187.68 | 5’714.27 | 6’034.42 | 6’284.78 | 6’735.89 |
| EBITDA in Mio. | 6’112.94 | 6’641.88 | 6’968.73 | 7’387.00 | 7’878.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’095.92 | 4’532.40 | 4’773.57 | 5’057.14 | 5’505.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’094.77 | 4’487.88 | 4’729.57 | 4’775.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’947.49 | 5’487.98 | 5’789.14 | 6’129.75 | 6’653.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’931.50 | 5’326.62 | 5’612.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.91 | 16.73 | 18.15 | 19.27 | 21.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.97 | 16.77 | 18.30 | 19.53 | 21.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’370.50 | 8’797.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -996.29 | -1’021.86 | -1’029.50 | -1’109.50 | -1’137.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’511.25 | 5’464.00 | 5’832.20 | 5’992.00 | 6’633.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’212.43 | -3’707.00 | -4’855.25 | -4’471.00 | -4’256.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.17 | 19.82 | 21.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’468.91 | 4’401.33 | 4’820.01 | 4’919.94 | 5’495.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.65 | 16.51 | 18.38 | 18.74 | 21.00 |
| Buchwert/Aktie | 85.34 | 87.98 | 90.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’591.33 | 6’341.43 | 5’950.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’072.00 | 1’049.00 | 1’072.00 | 1’095.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 991.86 | 1’017.39 | 1’030.88 | 1’110.00 | 1’137.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’098.33 | 3’163.50 | 3’252.50 | 3’066.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’998.08 | 24’768.36 | 23’988.19 | 25’794.00 | 27’803.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’752.33 | 59’270.17 | 58’187.00 | 59’206.50 | 60’246.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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