General Dynamics Aktie 933035 / US3695501086
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General Dynamics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
General Dynamics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.50 EUR | 92.99 | 0.9 | 18 | +14.4% | +1.82% | +1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "343.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 331.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL DYNAMICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.12% Aufschlag. | |
| KGV | 18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Dynamics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 292.50 EUR | 92.99 | -105.00 | 211.00 | 0.63 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Dynamics Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL DYNAMICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL DYNAMICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu General Dynamics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’862.88 | 54’265.33 | 56’300.16 | ||
| Dividende | 5.90 | 6.36 | 6.71 | 6.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.86 % | 1.97 % | 1.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.37 | 17.22 | 18.87 | ||
| KGV | 22.21 | 19.82 | 18.09 | 16.76 | 15.41 |
| EBIT in Mio. | 5’331.84 | 5’858.03 | 6’278.61 | 6’597.46 | 6’962.46 |
| EBITDA in Mio. | 6’271.56 | 6’827.83 | 7’284.49 | 7’564.67 | 8’118.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’177.68 | 4’646.83 | 4’981.36 | 5’344.73 | 5’683.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’202.30 | 4’662.85 | 5’027.79 | 5’326.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’069.63 | 5’618.98 | 6’033.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’066.34 | 5’661.00 | 6’003.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.38 | 17.17 | 18.81 | 20.57 | 22.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.41 | 17.36 | 19.06 | 20.84 | 21.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’935.00 | 8’610.00 | 9’217.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -949.00 | -1’053.40 | -1’081.40 | -1’186.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’072.86 | 5’743.00 | 6’315.29 | 6’339.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’854.80 | -3’415.80 | -3’585.40 | -4’831.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.67 | 20.74 | 22.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’862.91 | 4’463.07 | 4’922.04 | 4’875.01 | 5’103.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.21 | 16.70 | 18.91 | 19.35 | |
| Buchwert/Aktie | 91.20 | 94.06 | 98.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’271.49 | 4’683.80 | 3’992.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’344.00 | 1’192.00 | 1’162.00 | 1’127.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’040.50 | 1’052.39 | 1’089.60 | 1’174.00 | 1’196.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’914.67 | 3’115.00 | 3’236.00 | 3’431.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’828.40 | 25’519.43 | 26’658.67 | 26’152.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’753.00 | 60’375.83 | 62’405.83 | 62’691.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Dynamics Corp. Aktie Analysen
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