Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.54 EUR | 245.9 | 0.77 | 24.92 | +17.69% | +1.52% | +10.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "179.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 173.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 245.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.77% Aufschlag. | |
| KGV | 24.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.54 EUR | 245.90 | -96.00 | 249.00 | 0.93 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXTRON US8832031012 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’391.76 | 98’431.28 | 102’470.40 | 103’932.50 |
| Dividende | 2.85 | 3.09 | 3.34 | 3.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.62 % | 1.76 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 6.75 | 7.53 | 8.15 | 8.53 |
| KGV | 28.21 | 25.28 | 23.37 | 22.32 |
| EBIT in Mio. | 12’256.33 | 13’586.88 | 14’575.43 | 14’560.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’500.92 | 16’871.73 | 17’163.34 | 16’775.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’197.55 | 10’285.11 | 11’208.82 | 11’421.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’197.55 | 10’285.11 | 11’208.82 | 11’421.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’801.76 | 13’206.29 | 14’383.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’735.88 | 10’959.72 | 12’316.06 | 12’494.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.75 | 7.53 | 8.15 | 8.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.56 | 6.44 | 7.16 | 7.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’026.00 | 21’697.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’803.80 | -2’881.00 | -2’793.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’807.92 | 13’286.18 | 13’746.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’409.38 | -6’790.31 | -6’998.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.46 | 9.48 | 10.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’565.94 | 9’800.42 | 10’827.19 | 10’951.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.32 | 7.25 | 8.13 | 8.29 |
| Buchwert/Aktie | 50.90 | 53.38 | 61.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’962.15 | 26’381.16 | 23’313.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’723.67 | 2’786.00 | 3’728.00 | 3’858.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’731.37 | 2’815.61 | 2’806.71 | 3’190.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’548.00 | 6’860.00 | 7’113.00 | 7’361.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 68’882.02 | 72’751.09 | 77’786.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 167’185.20 | 170’967.80 | 168’526.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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