Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
157.93
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0.59 %
17.10.2025
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.66 EUR | 212.63 | 0.84 | 21.48 | +16.29% | +1.76% | +1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "155.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 212.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.14% Aufschlag. | |
| KGV | 21.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.66 EUR | 212.63 | -92.00 | 253.00 | 0.90 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’684.10 | 90’724.91 | 96’041.01 | 100’298.43 | 102’182.73 |
| Dividende | 2.63 | 2.86 | 3.10 | 3.39 | 3.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.81 % | 1.96 % | 2.15 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 5.95 | 6.64 | 7.46 | 8.21 | 8.69 |
| KGV | 26.53 | 23.78 | 21.19 | 19.23 | 18.18 |
| EBIT in Mio. | 10’793.92 | 12’016.53 | 13’310.04 | 14’158.75 | 14’428.50 |
| EBITDA in Mio. | 13’044.74 | 15’004.67 | 16’198.93 | 16’726.67 | 16’501.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’085.47 | 9’042.80 | 10’136.21 | 10’978.80 | 11’395.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’085.47 | 9’042.80 | 10’136.21 | 10’937.50 | 11’395.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’322.76 | 11’710.48 | 13’078.05 | 14’239.25 | 14’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’275.34 | 9’326.95 | 10’485.32 | 11’211.00 | 12’223.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.95 | 6.64 | 7.46 | 8.21 | 8.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.69 | 5.44 | 6.40 | 7.08 | 7.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’793.00 | 20’224.00 | 21’952.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’980.75 | -2’784.25 | -2’871.50 | -2’888.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’779.00 | 11’048.50 | 12’462.67 | 14’646.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’154.25 | -7’262.00 | -7’227.75 | -6’998.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.61 | 8.46 | 9.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’222.17 | 8’299.43 | 9’627.13 | 10’869.89 | 10’847.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.33 | 6.32 | 7.29 | 8.68 | 8.30 |
| Buchwert/Aktie | 47.79 | 49.56 | 51.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’222.46 | 30’704.64 | 28’877.69 | 25’525.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’980.33 | 2’670.33 | 2’720.33 | 3’708.00 | 3’836.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’607.46 | 2’676.33 | 2’741.08 | 2’756.00 | 3’102.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’244.00 | 6’517.00 | 6’822.00 | 7’074.00 | 7’320.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 64’537.57 | 68’088.10 | 72’177.64 | 72’429.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’416.67 | 168’015.67 | 173’433.67 | 174’647.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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