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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen

Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
95.79 EUR 138.06
1.06 14.98 +13.42% +2.49%
-2.73%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 14.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "104.23" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.73%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.73.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 138.06   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.06   15.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.24%
KGV 14.98   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.42%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.49%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.31% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
95.79 EUR 138.06 -94.00 254.00 0.27 0.15
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%.
Beta 0.27 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.15 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Raytheon Technologies Corp Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

3M CO.
US88579Y1010
GEA
DE0006602006
MTU AERO ENGINES AG
DE000A0D9PT0
BOEING CO.
US0970231058
HONEYWELL
US4385161066
AAR CORP.
US0003611052
BAE SYSTEMS PLC
GB0002634946
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
IE00BY7QL619
AIRBUS SE (EX EADS)
NL0000235190

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CITIGROUP
US1729674242
PHILIP MORRIS INTL.
US7181721090
PROGRESSIVE OHIO
US7433151039

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHINA CSSC HOLDINGS
CNE000000W05
FTAI AVIATION
KYG3730V1059
LOCKHEED MARTIN
US5398301094

Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 78’964.90 83’762.67 88’544.38 92’883.94 94’390.00
Dividende 2.45 2.64 2.87 3.37
Dividendenrendite (in %) 2.36 % 2.54 % 2.76 % 3.25 % %
Ergebnis/Aktie 5.39 6.11 6.86 7.27 7.18
KGV 19.25 16.99 15.12 14.27 14.45
EBIT in Mio. 9’650.03 10’906.71 12’004.13 13’012.33 12’967.00
EBITDA in Mio. 12’487.83 13’736.88 14’462.37 15’460.00 15’221.00
Gewinn in Mio. 7’265.85 8’233.64 9’114.44 9’610.00 9’217.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 7’243.79 8’233.64 9’114.44 9’610.00 9’217.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 9’182.46 10’404.29 11’583.70 12’975.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 7’528.07 8’582.24 9’562.29 9’047.00 9’644.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 5.39 6.11 6.86 7.27 7.18
Ergebnis/Aktie (reported) 4.32 4.97 5.67 6.20 5.96
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 16’707.95 17’832.51 18’970.46
Cashflow (Investing) in Mio. -7’055.71 -8’067.14 -7’064.00 -5’565.50 -7’466.00
Cashflow (Operations) in Mio. 8’240.85 9’753.58 10’830.42 12’072.00 11’082.00
Cashflow (Financing) in Mio. -7’055.71 -8’067.14 -7’064.00 -5’565.50 -7’466.00
Cashflow/Aktie 6.83 7.66 8.33
Free Cashflow in Mio. 5’652.24 7’047.19 8’380.11 9’417.55 7’872.00
Free Cashflow/Aktie 4.25 5.31 6.34 8.14
Buchwert/Aktie 47.43 50.03 52.22
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 34’360.82 31’522.00 28’990.56 25’467.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 2’907.00 2’964.75 3’337.50
Kapitalausgaben in Mio. 2’527.15 2’668.05 2’643.40 2’726.17 3’209.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 5’884.00 6’905.00 7’299.00
Eigenkapital in Mio. 59’545.90 60’847.68 68’239.26 68’178.50 60’317.00
Bilanzsumme in Mio. 160’885.75 161’744.75 158’358.50 160’840.50 152’316.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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