Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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07.10.2025
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.10 EUR | 202.4 | 0.85 | 20.19 | +15.37% | +1.81% | -3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "148.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 202.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.78% Aufschlag. | |
| KGV | 20.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.10 EUR | 202.40 | -131.00 | 276.00 | 0.79 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GEA DE0006602006 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’688.68 | 90’731.20 | 96’055.77 | 100’298.47 | 102’182.50 |
| Dividende | 2.63 | 2.86 | 3.10 | 3.39 | 3.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.69 % | 1.83 % | 2.00 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.95 | 6.64 | 7.46 | 8.21 | 8.69 |
| KGV | 28.44 | 25.48 | 22.69 | 20.61 | 19.48 |
| EBIT in Mio. | 10’789.22 | 12’025.87 | 13’321.63 | 14’158.75 | 14’428.50 |
| EBITDA in Mio. | 13’044.78 | 15’012.94 | 16’212.48 | 16’727.67 | 16’501.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’080.38 | 10’151.85 | 10’978.80 | 11’395.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’080.38 | 10’151.85 | 10’937.50 | 11’395.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’315.24 | 13’111.01 | 14’239.25 | 14’689.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’275.28 | 9’351.17 | 10’522.54 | 11’211.00 | 12’223.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.95 | 6.64 | 7.46 | 8.21 | 8.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.69 | 5.45 | 6.41 | 7.08 | 7.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’793.00 | 20’224.00 | 21’952.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’980.75 | -2’784.25 | -2’871.50 | -2’888.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’748.17 | 11’163.50 | 12’648.00 | 15’348.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’154.25 | -7’262.00 | -7’227.75 | -6’998.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.61 | 8.47 | 9.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’203.67 | 8’386.93 | 9’756.24 | 11’045.39 | 10’847.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.31 | 6.33 | 7.30 | 8.68 | 8.30 |
| Buchwert/Aktie | 47.79 | 49.57 | 51.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’215.76 | 30’599.75 | 28’750.00 | 25’525.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’980.33 | 2’670.33 | 2’720.33 | 3’708.00 | 3’836.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’607.57 | 2’658.14 | 2’736.63 | 2’756.00 | 3’102.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’244.00 | 6’517.00 | 6’822.00 | 7’074.00 | 7’320.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 64’578.66 | 68’094.24 | 72’196.12 | 72’429.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’416.67 | 168’015.67 | 173’433.67 | 174’647.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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