Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
117.41
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17.12.2024
BTT
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Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen & Prognosen
Raytheon Technologies Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.32 EUR | 156.73 | 0.97 | 17.02 | +14.24% | +2.22% | -5.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "117.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAYTHEON TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.91% | |
| KGV | 17.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raytheon Technologies Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.32 EUR | 156.73 | -131.00 | 198.00 | 0.25 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Raytheon Technologies Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| AAR CORP. US0003611052 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAYTHEON TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAYTHEON TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| TRIUMPH GROUP INC US8968181011 |
Schätzungen zu Raytheon Technologies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’726.38 | 84’643.29 | 89’666.33 | 95’145.29 | 95’848.03 |
| Dividende | 2.47 | 2.65 | 2.88 | 3.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.26 % | 2.46 % | 2.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.57 | 6.12 | 6.91 | 7.57 | 7.65 |
| KGV | 21.06 | 19.18 | 16.98 | 15.51 | 15.34 |
| EBIT in Mio. | 9’855.85 | 10’993.44 | 12’172.73 | 13’432.05 | 13’033.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’441.22 | 13’823.21 | 14’588.72 | 15’709.30 | 15’010.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’503.00 | 8’285.43 | 9’275.20 | 10’041.65 | 9’959.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’503.00 | 8’285.43 | 9’275.20 | 10’118.57 | 9’959.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’474.63 | 10’590.97 | 11’844.14 | 13’168.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’139.56 | 8’469.00 | 9’501.19 | 10’525.04 | 10’724.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.57 | 6.12 | 6.91 | 7.57 | 7.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 4.97 | 5.76 | 6.46 | 6.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’630.00 | 18’700.00 | 20’382.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’734.29 | -2’432.43 | -2’982.67 | -3’028.50 | -3’168.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’218.05 | 9’820.84 | 11’056.21 | 12’876.50 | 12’662.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’556.14 | -6’196.45 | -7’175.95 | -6’809.50 | -7’292.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.21 | 7.62 | 8.15 | 8.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’726.32 | 7’021.75 | 8’434.08 | 10’235.20 | 9’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.50 | 5.15 | 6.20 | 8.10 | |
| Buchwert/Aktie | 46.76 | 49.09 | 51.00 | 58.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’053.52 | 32’909.71 | 31’025.61 | 26’632.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’753.75 | 2’836.25 | 2’861.50 | 3’477.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’521.20 | 2’658.20 | 2’657.09 | 2’708.40 | 3’067.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’974.00 | 6’337.50 | 6’623.00 | 7’137.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 58’629.85 | 60’724.64 | 63’098.97 | 71’999.92 | 62’688.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 162’130.25 | 162’907.75 | 165’261.25 | 164’796.50 | 163’091.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raytheon Technologies Corp Aktie Analysen
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