Acea Aktie 822772 / IT0001207098
22.88
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10:44:12
BMN
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Acea S.P.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acea S.P.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.98 EUR | 5.75 | 0.89 | 13.15 | +7% | +4.69% | +2.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "22.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACEA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.22% Aufschlag. | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acea S.P.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.98 EUR | 5.75 | -65.00 | 240.00 | 0.92 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Acea S.P.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA POWER INTN'L HK2380027329 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| MERIDIAN ENERGY NZMELE0002S7 |
Schätzungen zu Acea in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’260.97 | 3’413.40 | 3’546.35 | 3’479.30 |
| Dividende | 1.12 | 1.09 | 1.12 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 4.81 % | 4.97 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.62 | 1.74 | 1.71 |
| KGV | 14.30 | 13.96 | 13.01 | 13.23 |
| EBIT in Mio. | 621.53 | 676.13 | 715.21 | 779.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’427.85 | 1’511.81 | 1’586.60 | 1’680.79 |
| Gewinn in Mio. | 339.60 | 345.49 | 370.31 | 391.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 334.00 | 345.53 | 370.31 | 391.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 551.49 | 551.38 | 583.67 | 574.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 501.00 | 555.00 | 600.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.62 | 1.74 | 1.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’784.00 | 1’889.00 | 1’941.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’257.27 | 1’295.00 | 1’342.87 | 1’209.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.21 | 4.84 | 5.10 | 7.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 197.76 | 99.30 | 208.50 | 234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 0.80 | 1.18 | |
| Buchwert/Aktie | 13.22 | 13.75 | 14.39 | 12.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’060.75 | 5’202.51 | 5’273.87 | 5’205.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’210.50 | 1’168.90 | 1’117.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’889.06 | 3’007.07 | 3’148.11 | 3’304.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’322.50 | 13’747.00 | 14’132.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Acea S.P.A. Aktie Analysen
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