Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
8’792.00
JPY
274.00
JPY
3.22%
30.01.2025
TOKIO
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.04 EUR | 43.65 | 1.29 | 22.89 | +28.5% | +0.96% | -9.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "9424" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.06% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9475.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.09% | |
| KGV | 22.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.04 EUR | 43.65 | 99.00 | 453.00 | 1.43 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 714’704.81 | 839’044.64 | 934’833.41 | 881’566.67 | 862’500.00 |
| Dividende | 122.00 | 142.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.98 % | 1.16 % | 1.39 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 221.97 | 297.38 | 352.05 | 314.77 | 322.55 |
| KGV | 39.61 | 29.57 | 24.97 | 27.93 | 27.26 |
| EBIT in Mio. | 214’390.30 | 284’004.05 | 333’700.48 | 293’000.00 | 290’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 242’280.04 | 311’837.84 | 374’815.32 | 368’550.00 | 354’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 160’827.32 | 215’057.83 | 253’202.81 | 221’200.00 | 218’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 213’383.86 | 283’583.94 | 333’349.68 | 293’333.33 | 291’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 293’333.33 | 291’000.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 314.77 | 322.55 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 404’500.00 | 486’377.78 | 534’622.22 | 526’666.67 | 521’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’242.86 | -25’214.29 | -21’500.00 | -21’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127’503.86 | 206’854.29 | 241’694.43 | 216’714.50 | 239’792.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69’047.86 | -89’174.00 | -122’244.57 | -107’107.50 | -110’070.50 |
| Cashflow/Aktie | 217.57 | 295.33 | 337.48 | 379.40 | 426.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 90’246.71 | 173’497.14 | 212’065.86 | 195’214.50 | 218’292.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 122.57 | 234.03 | 295.97 | 357.40 | 391.60 |
| Buchwert/Aktie | 701.42 | 860.36 | 1’036.81 | 1’206.95 | 1’372.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’210.70 | -113’716.41 | -201’385.37 | -360’924.00 | -486’567.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102’100.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’055.56 | 18’500.00 | 18’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178’528.57 | 190’371.43 | 201’957.14 | 191’700.00 | 229’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 519’678.41 | 637’180.91 | 755’477.06 | 828’785.50 | 938’164.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 803’274.38 | 948’390.50 | 1’086’783.13 | 1’104’029.50 | 1’221’008.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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