Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
56.57
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15:14:02
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.03 EUR | 47.57 | 0.91 | 22.52 | +19.99% | +0.58% | +32.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "5710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +32.39% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 32.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7186.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.47% | |
| KGV | 22.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.03 EUR | 47.57 | 119.00 | 495.00 | 1.76 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.95%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 842’738.07 | 928’087.43 | 1’019’525.76 | 1’030’000.00 | 1’139’000.00 |
| Dividende | 68.38 | 87.14 | 163.00 | 188.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.71 % | 0.90 % | 1.69 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 294.48 | 339.14 | 398.62 | 406.60 | 471.10 |
| KGV | 32.81 | 28.49 | 24.24 | 23.77 | 20.51 |
| EBIT in Mio. | 287’314.95 | 328’173.52 | 379’795.83 | 387’000.00 | 446’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 314’691.72 | 362’247.09 | 411’413.08 | 410’000.00 | 469’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 215’447.49 | 246’729.88 | 286’596.87 | 290’200.00 | 334’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216’239.35 | 237’949.95 | 258’500.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 286’651.79 | 327’694.57 | 379’312.49 | 387’000.00 | 446’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 286’651.79 | 327’694.57 | 379’312.49 | 387’000.00 | 446’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 293.28 | 340.94 | 406.75 | 406.60 | 471.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 491’566.67 | 543’177.78 | 590’550.00 | 624’300.00 | 698’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’214.29 | -24’571.43 | -24’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217’011.43 | 248’606.71 | 295’082.80 | 300’873.00 | 337’199.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62’034.86 | -63’850.00 | -85’620.00 | -141’340.00 | -145’725.00 |
| Cashflow/Aktie | 312.17 | 356.10 | 391.96 | 438.80 | 503.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 191’113.33 | 226’574.50 | 273’482.80 | 285’873.00 | 322’199.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 265.83 | 316.57 | 401.53 | 400.50 | 453.80 |
| Buchwert/Aktie | 847.35 | 1’056.47 | 1’271.35 | 1’447.10 | 1’720.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -271’264.92 | -398’244.46 | -553’315.11 | -657’476.00 | -833’950.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 74’200.00 | 81’450.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’700.00 | 19’225.00 | 19’400.00 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 237’300.00 | 252’400.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 627’738.43 | 756’247.63 | 841’790.16 | 1’032’844.00 | 1’221’619.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 986’795.86 | 1’142’960.29 | 1’258’711.60 | 1’414’922.00 | 1’618’697.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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