Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
153.00
EUR
2.92
EUR
1.95 %
17.07.2026
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.66 EUR | 123.93 | 1.02 | 25.97 | +26.02% | +0.35% | +6.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "29750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.36% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29065.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 123.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.37% | |
| KGV | 25.97 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +26.02% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 151.66 EUR | 123.93 | 181.00 | 319.00 | 2.10 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 2.10 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’495’691.84 | 1’831’750.99 | 2’115’769.62 | 2’339’500.00 | 2’474’000.00 |
| Dividende | 119.88 | 160.58 | 213.69 | 330.50 | 357.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.58 % | 0.78 % | 1.20 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 710.53 | 905.32 | 1’062.73 | 1’200.95 | 1’239.75 |
| KGV | 38.71 | 30.38 | 25.88 | 22.90 | 22.19 |
| EBIT in Mio. | 692’448.55 | 879’868.96 | 1’026’096.22 | 1’149’000.00 | 1’181’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 722’730.34 | 902’426.31 | 1’033’467.46 | 1’168’000.00 | 1’322’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 514’407.56 | 652’130.92 | 761’203.40 | 861’750.00 | 885’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 514’781.98 | 640’994.88 | 756’076.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 695’557.17 | 883’753.39 | 1’031’165.22 | 1’149’000.00 | 1’181’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 695’557.17 | 883’753.39 | 1’031’165.22 | 1’149’000.00 | 1’181’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 715.98 | 924.71 | 1’121.21 | 1’200.95 | 1’239.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 982’911.11 | 1’211’233.33 | 1’420’644.44 | 1’514’400.00 | 1’589’950.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’471.43 | -41’042.86 | -40’328.57 | -30’150.00 | -30’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 451’025.75 | 599’899.13 | 776’404.63 | 817’496.50 | 892’330.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172’373.14 | -270’983.00 | -322’496.71 | -262’605.50 | -282’376.50 |
| Cashflow/Aktie | 697.98 | 887.71 | 1’054.07 | 1’245.20 | 1’416.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 423’777.14 | 532’456.86 | 689’444.86 | 787’346.50 | 862’180.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 566.14 | 729.61 | 996.29 | 1’148.20 | 1’307.60 |
| Buchwert/Aktie | 1’565.44 | 2’164.97 | 2’889.45 | 3’779.45 | 4’634.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -543’294.83 | -839’138.89 | -1’239’819.08 | -1’597’356.00 | -2’080’563.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100’000.00 | 63’000.00 | 65’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44’069.82 | 42’556.18 | 40’538.00 | 27’150.00 | 27’150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 280’400.00 | 317’983.33 | 360’900.00 | 391’700.00 | 453’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’110’101.32 | 1’508’700.03 | 1’977’987.10 | 2’715’796.00 | 3’321’719.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’577’415.00 | 2’024’903.14 | 2’548’075.86 | 3’287’614.50 | 3’909’488.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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