Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
102.68
EUR
-2.32
EUR
-2.21 %
21.11.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.52 EUR | 94.26 | 0.86 | 33.66 | +28.44% | +0.41% | +11.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "11295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.81% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17413.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5% Aufschlag. | |
| KGV | 33.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.52 EUR | 94.26 | 168.00 | 405.00 | 2.56 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.68% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
| Beta | 2.56 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 946’312.38 | 1’100’041.92 | 1’279’260.93 | 1’139’000.00 | 1’173’000.00 |
| Dividende | 74.61 | 93.53 | 121.96 | 212.00 | 223.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.51 % | 0.67 % | 1.16 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 381.77 | 472.36 | 583.89 | 528.80 | 556.60 |
| KGV | 47.97 | 38.77 | 31.37 | 34.64 | 32.91 |
| EBIT in Mio. | 369’553.07 | 451’116.94 | 547’851.49 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 398’109.52 | 491’753.61 | 586’127.03 | 523’000.00 | 545’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 278’465.71 | 342’645.00 | 421’592.98 | 375’000.00 | 391’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 278’468.77 | 333’815.49 | 364’926.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 372’153.70 | 455’477.49 | 558’594.53 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 372’153.70 | 455’477.49 | 558’594.53 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 381.24 | 467.07 | 603.51 | 528.80 | 556.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 586’850.00 | 672’825.00 | 737’375.00 | 719’800.00 | 749’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’000.00 | -27’250.00 | -27’333.33 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 271’614.20 | 337’013.00 | 406’520.00 | 384’068.00 | 414’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -132’284.25 | -163’753.50 | -192’134.33 | -209’007.00 | -226’152.00 |
| Cashflow/Aktie | 385.47 | 446.67 | 502.02 | 561.20 | 589.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 221’521.20 | 285’961.00 | 344’123.00 | 369’068.00 | 399’971.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 282.49 | 419.48 | 491.97 | 520.40 | 568.60 |
| Buchwert/Aktie | 878.88 | 1’120.75 | 1’444.61 | 1’616.20 | 1’864.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -297’101.53 | -462’552.50 | -680’778.99 | -738’063.00 | -911’883.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 79’000.00 | 85’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’745.29 | 29’159.57 | 27’702.83 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 212’200.00 | 225’233.33 | 234’633.33 | 219’800.00 | 227’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 640’552.68 | 768’767.44 | 908’518.68 | 1’146’233.00 | 1’311’581.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’003’962.00 | 1’167’266.25 | 1’319’308.00 | 1’543’311.00 | 1’713’359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.