Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
9’198.00
JPY
-249.00
JPY
-2.64%
30.12.2024
TOKIO
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.14 EUR | 44.2 | 1.28 | 25.97 | +32.35% | +0.77% | +5.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "6096" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.43% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8507.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.43% | |
| KGV | 25.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.14 EUR | 44.20 | 69.00 | 453.00 | 1.32 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITOCHU JP3143600009 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 674’070.77 | 794’497.04 | 1’074’700.00 | ||
| Dividende | 56.45 | 77.80 | 94.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.85 % | 1.02 % | 1.02 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 192.65 | 263.76 | 317.64 | 385.80 | |
| KGV | 47.74 | 34.87 | 28.96 | 23.84 | 41.43 |
| EBIT in Mio. | 189’432.24 | 255’338.54 | 376’000.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 223’048.74 | 292’187.52 | 358’269.34 | 421’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 142’676.42 | 194’420.89 | 285’700.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 149’596.05 | 192’903.37 | 229’781.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 188’388.01 | 255’030.24 | 376’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 187’926.43 | 256’264.29 | 376’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 190.53 | 258.08 | 321.29 | 385.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 384’000.00 | 450’933.33 | 520’916.67 | 644’600.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’350.00 | -25’875.00 | -27’100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117’201.50 | 183’888.00 | 216’767.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62’176.00 | -75’723.25 | -106’410.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 199.14 | 273.73 | 320.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 76’426.50 | 143’088.00 | 183’642.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 81.30 | 191.10 | 253.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 678.28 | 830.21 | 1’010.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33’045.68 | -90’027.00 | -176’235.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 72’200.00 | 80’100.00 | 93’400.00 | 102’100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’283.33 | 19’250.00 | 20’066.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177’066.67 | 187’600.00 | 198’316.67 | 166’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 506’668.21 | 618’835.64 | 742’077.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 793’472.80 | 932’186.20 | 1’090’563.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.