Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
162.08
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-3.52 %
22:28:25
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.46 EUR | 122.95 | 0.97 | 25.63 | +24.44% | +0.34% | +17.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "29750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.01% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 17.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25823.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 122.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.91% | |
| KGV | 25.63 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +24.44% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.46 EUR | 122.95 | 126.00 | 304.00 | 2.33 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 2.33 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’459’950.16 | 1’755’026.77 | 1’902’826.27 | |
| Dividende | 115.17 | 143.25 | 183.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.52 % | 0.66 % | 1.23 % |
| Gewinn/Aktie | 689.71 | 865.28 | 933.06 | |
| KGV | 40.33 | 32.15 | 29.81 | 40.75 |
| EBIT in Mio. | 677’448.40 | 845’170.96 | 893’366.54 | |
| EBITDA in Mio. | 717’745.72 | 897’180.15 | 907’029.92 | |
| Gewinn in Mio. | 505’397.83 | 631’097.34 | 664’714.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 500’315.32 | 612’728.21 | 677’321.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 680’094.77 | 848’490.59 | 900’115.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 680’094.77 | 848’490.59 | 900’115.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 688.35 | 880.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 952’628.57 | 1’124’142.86 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 475’225.43 | 596’180.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -193’355.67 | -238’171.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 676.83 | 854.78 | 974.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 409’876.29 | 522’444.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 566.04 | 727.27 | 890.89 | |
| Buchwert/Aktie | 1’489.39 | 2’105.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -554’417.65 | -869’037.23 | -1’132’707.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 254’075.00 | 285’950.00 | 427’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’042’480.16 | 1’390’635.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’477’374.00 | 1’885’211.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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