Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
65.79
EUR
-0.21
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-0.32 %
11.07.2025
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.88 EUR | 53.83 | 0.85 | 27.74 | +23.09% | +0.53% | +33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "5710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8612.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.69% Aufschlag. | |
| KGV | 27.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.88 EUR | 53.83 | 94.00 | 495.00 | 1.75 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.95%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| KONICA MINOLTA JP3300600008 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 865’687.25 | 953’540.25 | 1’062’458.27 | 1’030’000.00 | 1’139’000.00 |
| Dividende | 63.85 | 70.74 | 85.58 | 163.00 | 188.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.63 % | 0.76 % | 1.45 % | 1.67 % |
| Gewinn/Aktie | 306.03 | 354.23 | 422.21 | 406.60 | 471.10 |
| KGV | 36.74 | 31.75 | 26.63 | 27.66 | 23.87 |
| EBIT in Mio. | 300’695.63 | 345’719.64 | 369’650.35 | 387’000.00 | 446’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 329’655.95 | 382’843.60 | 435’477.13 | 410’000.00 | 469’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 225’946.43 | 260’526.30 | 308’139.68 | 290’200.00 | 334’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 219’529.64 | 241’621.59 | 258’500.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 299’818.19 | 345’016.91 | 407’904.18 | 387’000.00 | 446’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 299’818.19 | 345’016.91 | 407’904.18 | 387’000.00 | 446’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 302.47 | 354.37 | 430.78 | 406.60 | 471.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 507’242.86 | 564’114.29 | 618’733.33 | 624’300.00 | 698’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’666.67 | -23’333.33 | -24’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 216’446.67 | 255’407.83 | 309’682.80 | 300’873.00 | 337’199.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64’974.00 | -62’858.33 | -85’620.00 | -141’340.00 | -145’725.00 |
| Cashflow/Aktie | 312.88 | 360.19 | 394.79 | 438.80 | 503.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 193’780.00 | 234’074.50 | 288’082.80 | 285’873.00 | 322’199.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 273.27 | 337.47 | 435.80 | 400.50 | 453.80 |
| Buchwert/Aktie | 855.78 | 1’082.66 | 1’328.48 | 1’447.10 | 1’720.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -272’335.77 | -407’528.98 | -574’119.82 | -657’476.00 | -833’950.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’700.00 | 19’225.00 | 19’400.00 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200’300.00 | 209’816.67 | 216’580.00 | 237’300.00 | 252’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 620’985.33 | 742’650.51 | 846’768.59 | 1’032’844.00 | 1’221’619.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 990’395.17 | 1’153’320.33 | 1’295’511.60 | 1’414’922.00 | 1’618’697.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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