Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
108.94
EUR
-3.56
EUR
-3.16 %
07:46:32
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.94 EUR | 99.04 | 0.91 | 32.63 | +29.15% | +0.4% | +2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "11295" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19367.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.61% | |
| KGV | 32.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.94 EUR | 99.04 | 178.00 | 368.00 | 2.55 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.78% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 2.55 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON JP3242800005 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 958’929.30 | 1’147’251.22 | 1’350’263.94 | 1’139’000.00 | 1’173’000.00 |
| Dividende | 71.83 | 91.58 | 119.01 | 212.00 | 223.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.44 % | 0.58 % | 1.03 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 390.66 | 503.89 | 633.72 | 528.80 | 556.60 |
| KGV | 52.74 | 40.89 | 32.51 | 38.97 | 37.02 |
| EBIT in Mio. | 381’558.95 | 484’346.35 | 602’466.88 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 412’924.60 | 534’219.68 | 640’581.63 | 523’000.00 | 545’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 285’014.78 | 364’692.94 | 455’717.37 | 375’000.00 | 391’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 287’688.77 | 382’487.49 | 428’428.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 381’132.89 | 484’102.35 | 603’225.72 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 381’132.89 | 484’102.35 | 603’225.72 | 500’000.00 | 522’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 390.37 | 492.73 | 649.48 | 528.80 | 556.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 598’925.00 | 687’775.00 | 767’125.00 | 719’800.00 | 749’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’250.00 | -25’000.00 | -25’000.00 | -15’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 276’479.00 | 345’701.40 | 427’670.50 | 384’068.00 | 414’971.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152’667.25 | -167’044.25 | -212’337.33 | -209’007.00 | -226’152.00 |
| Cashflow/Aktie | 394.12 | 496.37 | 564.97 | 561.20 | 589.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 225’386.00 | 296’449.40 | 367’023.50 | 369’068.00 | 399’971.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 282.49 | 419.48 | 491.97 | 520.40 | 568.60 |
| Buchwert/Aktie | 872.44 | 1’135.21 | 1’494.36 | 1’616.20 | 1’864.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -287’175.32 | -455’004.32 | -694’007.29 | -738’063.00 | -911’883.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 79’000.00 | 85’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’831.00 | 28’102.43 | 26’636.17 | 15’000.00 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 211’533.33 | 223’066.67 | 231’266.67 | 219’800.00 | 227’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 634’964.46 | 776’876.87 | 936’961.52 | 1’146’233.00 | 1’311’581.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’005’689.25 | 1’186’834.50 | 1’367’773.00 | 1’543’311.00 | 1’713’359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.