Advantest Aktie 761420 / JP3122400009
235.50
EUR
9.70
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18:22:43
BMN
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Advantest Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Advantest Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.50 EUR | 170.9 | 1.15 | 22 | +25.07% | +0.34% | +12.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "29750" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.67% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32156.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 170.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.06% | |
| KGV | 22 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +25.07% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advantest Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.50 EUR | 170.90 | 181.00 | 317.00 | 2.19 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 2.19 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Advantest Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANTEST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANTEST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Advantest in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’758’254.85 | 2’269’462.95 | 2’708’712.12 | 3’206’000.00 | 3’454’500.00 |
| Dividende | 113.80 | 199.31 | 265.93 | 488.50 | 535.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 0.49 % | 0.66 % | 1.21 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 935.33 | 1’217.79 | 1’477.34 | 1’823.00 | 1’964.55 |
| KGV | 43.09 | 33.09 | 27.28 | 22.11 | 20.51 |
| EBIT in Mio. | 884’685.13 | 1’184’529.49 | 1’434’239.24 | 1’745’000.00 | 1’875’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 903’181.90 | 1’169’916.27 | 1’413’939.73 | 1’675’000.00 | 1’855’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 677’357.68 | 854’661.17 | 1’032’021.44 | 1’308’750.00 | 1’406’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 654’871.49 | 843’454.80 | 1’036’428.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 914’031.19 | 1’192’239.61 | 1’444’162.42 | 1’745’000.00 | 1’875’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 914’031.19 | 1’192’239.61 | 1’444’162.42 | 1’745’000.00 | 1’875’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 919.35 | 1’234.07 | 1’524.61 | 1’823.00 | 1’964.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’184’558.80 | 1’586’988.40 | 1’893’797.20 | 2’185’400.00 | 2’362’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’000.00 | -45’750.00 | -45’875.00 | -50’500.00 | -50’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 596’759.80 | 837’716.20 | 1’110’335.40 | 1’337’323.00 | 1’406’761.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210’352.00 | -317’405.63 | -397’098.63 | -370’538.00 | -399’950.00 |
| Cashflow/Aktie | 882.91 | 1’127.33 | 1’414.70 | 1’786.40 | 1’987.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 517’455.00 | 762’090.63 | 1’035’260.25 | 1’286’823.00 | 1’356’261.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 682.93 | 1’041.48 | 1’415.20 | 1’629.10 | 1’848.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’716.06 | 2’595.35 | 3’674.77 | 5’516.40 | 6’928.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -577’880.06 | -997’640.73 | -1’554’248.63 | -2’171’371.00 | -2’889’094.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102’000.00 | 107’500.00 | 117’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’502.95 | 41’649.99 | 46’951.08 | 50’000.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 275’992.57 | 320’152.00 | 364’494.86 | 370’800.00 | 415’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’223’112.15 | 1’827’664.69 | 2’542’797.82 | 3’967’227.00 | 4’971’276.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’731’880.75 | 2’445’640.00 | 3’257’759.25 | 4’668’495.50 | 5’707’245.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advantest Corp. Aktie Analysen
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