Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
176.73
USD
-14.20
USD
-7.44 %
06.07.2026
BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.50 EUR | 7.03 | 0.85 | 39.96 | +34% | +0% | -19.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "137.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.78% Aufschlag. | |
| KGV | 39.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.50 EUR | 7.03 | 226.00 | 543.00 | 2.34 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.43%. | |
| Beta | 2.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCOSA US0396531008 |
|
| ONEMAIN HOLDINGS US68268W1036 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’197.44 | 2’508.28 | 2’866.03 | 3’287.10 | 3’727.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 4.55 | 5.85 | 5.85 | 5.62 |
| KGV | 58.00 | 41.95 | 32.62 | 32.63 | 33.97 |
| EBIT in Mio. | -6.02 | 67.11 | 160.64 | ||
| EBITDA in Mio. | 320.90 | 407.78 | 479.24 | 576.60 | 689.30 |
| Gewinn in Mio. | 16.16 | 92.66 | 135.90 | 172.00 | 223.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159.43 | 217.13 | 228.56 | 172.00 | 223.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37.60 | 122.52 | 184.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13.16 | 73.38 | 157.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.29 | 4.55 | 5.85 | 5.85 | 5.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 1.74 | 2.63 | 3.25 | 4.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 628.85 | 765.88 | 877.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -264.38 | -154.28 | -128.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198.96 | 325.37 | 366.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.19 | -80.79 | 1.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.10 | 7.47 | 8.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -29.24 | 174.52 | 196.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.79 | 2.40 | 3.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 88.16 | 88.53 | 90.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 219.21 | 196.61 | 202.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 164.76 | 172.33 | 230.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.26 | 158.17 | 158.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 437.57 | 472.57 | 495.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’473.10 | 4’609.77 | 4’613.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’746.73 | 5’844.17 | 6’090.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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