Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.80 EUR | 19.89 | 0.7 | 63.77 | +44.33% | +0% | +69.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "246.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +69.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 69.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 290.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.48% Aufschlag. | |
| KGV | 63.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +44.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 324.80 EUR | 19.89 | -33.00 | 444.00 | 1.31 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’999.22 | 2’330.13 | 2’641.21 | 3’028.15 | 3’455.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.66 | 4.55 | 5.86 | 5.85 | 7.70 |
| KGV | 109.71 | 88.25 | 68.59 | 68.65 | 52.16 |
| EBIT in Mio. | -96.44 | 75.63 | 159.56 | 395.00 | 485.00 |
| EBITDA in Mio. | 315.10 | 398.64 | 471.83 | 560.70 | 671.10 |
| Gewinn in Mio. | -49.89 | 122.71 | 207.36 | 286.70 | 383.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 175.06 | 234.85 | 286.70 | 383.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -40.58 | 121.41 | 221.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.66 | 4.55 | 5.86 | 5.85 | 7.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 3.73 | 5.85 | 7.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 529.74 | 774.71 | 812.87 | 974.00 | 1’137.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -776.38 | -159.50 | -157.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 131.79 | 294.74 | 358.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’351.43 | -17.83 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.95 | 3.47 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4.27 | 131.28 | 183.55 | 279.00 | 348.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 2.73 | 3.32 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15.23 | -127.20 | 53.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 136.81 | 167.35 | 170.59 | 206.00 | 230.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 137.23 | 153.80 | 157.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 424.39 | 448.75 | 431.97 | 373.00 | 423.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’739.75 | 3’610.87 | 5’185.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’344.95 | 5’080.63 | 6’383.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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