Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
393.11
USD
14.19
USD
3.74 %
16.01.2026
BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.60 EUR | 18.9 | 0.73 | 63.92 | +46.83% | +0% | +65.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "241.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +65.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 65.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 294.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.83% Aufschlag. | |
| KGV | 63.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +46.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 335.60 EUR | 18.90 | 50.00 | 524.00 | 1.58 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.24%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’991.80 | 2’330.51 | 2’683.93 | 3’430.80 | 3’887.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 4.68 | 6.16 | 7.50 | 8.95 |
| KGV | 113.41 | 84.00 | 63.76 | 52.38 | 43.89 |
| EBIT in Mio. | -60.90 | 89.11 | 146.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 302.79 | 394.42 | 487.20 | 635.10 | 758.80 |
| Gewinn in Mio. | -19.67 | 117.20 | 182.25 | 223.00 | 320.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.69 | 179.66 | 220.30 | 223.00 | 320.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -8.92 | 128.87 | 234.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.46 | 4.68 | 6.16 | 7.50 | 8.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.75 | 1.84 | 3.18 | 4.35 | 6.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 536.26 | 729.67 | 822.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’207.88 | -160.01 | -164.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.46 | 286.35 | 343.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.26 | 50.73 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.05 | 5.33 | 8.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38.20 | 68.93 | 145.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 2.29 | |||
| Buchwert/Aktie | 91.60 | 93.90 | 91.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78.16 | -214.02 | -432.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 140.08 | 164.41 | 167.71 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 126.15 | 156.96 | 167.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 433.05 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’140.96 | 4’108.82 | 4’691.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’305.83 | 5’404.41 | 5’902.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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