Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
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BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.70 EUR | 12.84 | 0.86 | 41.71 | +36.05% | +0% | -18.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "285.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 310.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.14% Aufschlag. | |
| KGV | 41.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +36.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.70 EUR | 12.84 | 96.00 | 570.00 | 1.60 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.70%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| WESCO INTERNATIONAL US95082P1057 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’990.22 | 2’328.58 | 2’679.98 | 3’430.80 | 3’887.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.45 | 4.67 | 6.15 | 7.50 | 8.95 |
| KGV | 76.22 | 56.36 | 42.82 | 35.10 | 29.41 |
| EBIT in Mio. | -54.27 | 88.76 | 145.44 | ||
| EBITDA in Mio. | 306.77 | 393.92 | 486.40 | 635.10 | 758.80 |
| Gewinn in Mio. | 223.00 | 320.50 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225.40 | 280.07 | 223.00 | 320.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -9.38 | 128.60 | 234.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.45 | 4.67 | 6.15 | 7.50 | 8.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.61 | 1.84 | 3.16 | 4.35 | 6.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 535.61 | 728.73 | 820.39 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’207.62 | -159.79 | -163.66 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 168.44 | 285.71 | 342.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.26 | 50.73 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.05 | 5.33 | 8.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37.22 | 122.73 | 145.74 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 2.29 | |||
| Buchwert/Aktie | 91.60 | 93.90 | 91.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78.16 | -214.02 | -432.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 139.98 | 164.29 | 167.48 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.87 | 156.79 | 166.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 415.55 | 442.39 | 432.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’140.07 | 4’107.14 | 4’685.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’304.88 | 5’402.91 | 5’896.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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