Aerovironment Fundamentalanalyse

Aerovironment Aktie VALOR 2863830 / ISIN US0080731088

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13.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
216.50 EUR	13.74			0.65	71.16	+46.16%	+0%		+39.95%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "278.07" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+39.95%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 39.95.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 215.65.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	13.74	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.65	38.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.75% Aufschlag.
KGV	71.16	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+46.16%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
216.50 EUR	13.74	-9.00	399.00	1.38	0.39


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%.
Beta	1.38	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390
	ARES CAPITAL US04010L1035
	PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOEING US0970231058
	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	1’999.39	2’301.02	2’574.27	3’104.30	3’515.40
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.33	4.48	6.16	7.95	9.60
KGV	76.66	56.88	41.42	32.08	26.57
EBIT in Mio.	115.62	224.39	299.43
EBITDA in Mio.	302.43	373.07	477.99	590.60	693.60
Gewinn in Mio.	87.42	187.48	262.15	379.30	464.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	124.12	207.54	275.60	379.30	464.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	104.44	217.96	309.25
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.33	4.48	6.16	7.95	9.60
Gewinn/Aktie (reported)	1.67	3.86	6.13	7.95	9.60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	658.42	846.14	882.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-143.32	-89.21	-185.00
Cashflow (Operations) in Mio.	128.90	295.01	443.40
Cashflow (Financing) in Mio.	748.85	-19.17	-4.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	-8.53	142.02	256.00
Free Cashflow/Aktie	0.14	2.72	4.06
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-280.98	-398.08	-1’106.94
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	141.16	164.79	180.20
Kapitalausgaben in Mio.	140.74	146.66
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	338.45	356.91	320.63
Eigenkapital in Mio.	3’563.69	4’125.13	6’361.00
Bilanzsumme in Mio.	5’136.55	5’335.70	7’315.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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