AGL Energy LtdShs Aktie 2449486 / AU000000AGL7
6.93
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2.33
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50.44%
19.08.2024
BRX
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AGL Energy LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
AGL Energy LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.78 EUR | 4.77 | 0.78 | 11.39 | +3.87% | +5.03% | -8.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "11.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.53% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -8.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AGL ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.3% Aufschlag. | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGL Energy LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.78 EUR | 4.77 | -29.00 | 240.00 | 0.75 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AGL Energy LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Schätzungen zu AGL Energy LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’609.06 | 13’696.99 | 13’987.31 | 14’862.78 | 15’245.90 |
| Dividende | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 5.02 % | 5.29 % | 4.66 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 0.99 | 1.11 | 1.02 | 0.79 |
| KGV | 11.47 | 11.29 | 10.51 | 12.41 | 14.13 |
| EBIT in Mio. | 1’243.45 | 1’249.22 | 1’345.74 | 1’276.02 | 1’072.13 |
| EBITDA in Mio. | 2’063.32 | 2’097.90 | 2’196.56 | 2’169.52 | 2’029.32 |
| Gewinn in Mio. | 664.46 | 669.07 | 744.66 | 684.27 | 531.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 664.46 | 669.07 | 744.66 | 684.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 948.49 | 955.01 | 1’066.30 | 974.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 981.95 | 1’061.56 | 1’253.07 | 974.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 1.07 | 1.27 | 0.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’886.85 | 4’024.99 | 4’205.80 | 4’293.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’746.01 | -887.95 | -897.90 | -990.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’730.29 | 1’631.86 | 1’731.85 | 1’525.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143.35 | -525.32 | -557.67 | -250.56 | |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 2.49 | 2.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 401.02 | 752.72 | 855.96 | 535.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.73 | 0.79 | 0.80 | |
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 8.86 | 9.35 | 9.62 | 10.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’490.99 | 2’410.97 | 2’612.49 | 1’897.31 | 1’801.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’442.75 | 1’116.98 | 1’040.23 | 990.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’589.22 | 5’964.65 | 6’312.19 | 6’400.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’958.12 | 16’208.28 | 16’521.64 | 17’580.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGL Energy LtdShs Aktie Analysen
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