Agricultural Bank of China Aktie 11478589 / CNE100000Q43
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17.12.2024
STU
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Agricultural Bank of China (H) Aktie Analysen & Prognosen
Agricultural Bank of China (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 EUR | 235.5 | 2.3 | 4.63 | +4.37% | +6.27% | +6.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "3.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.04% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 6.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 235.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGRICULTURAL BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Agricultural Bank of China (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 EUR | 235.50 | -107.00 | 402.00 | 0.53 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Agricultural Bank of China (H) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGRICULTURAL BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD (H) CNE1000001Q4 |
|
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. CNE1000003G1 |
|
| BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD. HK2388011192 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGRICULTURAL BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGRICULTURAL BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGRICULTURAL BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGRICULTURAL BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CITIC BANK CNE1000001Q4 |
|
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
|
| CHINA CON.BANK 'A' CNE100000742 |
Schätzungen zu Agricultural Bank of China in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 720’896.24 | 765’019.50 | |
| Dividende | 0.24 | 0.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 9.67 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.82 | |
| KGV | 3.64 | ||
| EBIT in Mio. | 470’076.59 | 497’954.73 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 279’148.37 | 291’595.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267’592.74 | 281’679.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 323’854.84 | 339’425.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 319’712.30 | 334’400.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.19 | 8.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’226’528.83 | 3’480’237.10 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’197’605.67 | 54’039’480.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Agricultural Bank of China (H) Aktie Analysen
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