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Industrial & Commercial Bank of China Aktie 2739966 / CNE1000003G1

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STU

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
0.51 EUR 279.72
2.81 3.89 +3.3% +7.63%
+7.8%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 31.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "4.42" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +7.8%
versus HANGSENG Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 7.8.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 09.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 279.72   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDL.& CMLBK.OF CLTD. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.81   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 3.89   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +3.3%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +7.63%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.69% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
0.51 EUR 279.72 -58.00 146.00 0.78 0.73
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.46%.
Beta 0.78 Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.73 Starke Korrelation mit dem HANGSENG 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDL.& CMLBK.OF CLTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDL.& CMLBK.OF CLTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDL.& CMLBK.OF CLTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BYD COMPANY LTD
CNE100000296
CHINA MOBILE
HK0941009539
CHINA TELECOM CORP
CNE1000002V2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDL.& CMLBK.OF CLTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDL.& CMLBK.OF CLTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu Industrial & Commercial Bank of China in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 839’107.54 890’104.23
Dividende 0.31 0.33
Dividendenrendite (in %) 9.24 % % %
Ergebnis/Aktie 1.01 1.05
KGV 3.47
EBIT in Mio. 582’741.67 585’651.82
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 366’766.66 380’284.48
Gewinn (bereinigt) in Mio. 359’752.93 377’129.08
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 432’661.22 450’822.39
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 432’689.63 448’686.27
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.01 1.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 11.16 11.94
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 4’246’850.36 4’512’273.30
Bilanzsumme in Mio. 54’929’339.64 60’308’801.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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