China Citic Bank Corporation Fundamentalanalyse

China Citic Bank Corporation Aktie VALOR 2643156 / ISIN CNE1000001Q4

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11.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.80 EUR	61.41			1.96	5.05	+4.37%	+5.54%		+12.25%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "6.48" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+12.25%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 12.25.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.43.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	61.41	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA CITIC BANK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.96	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.05	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.37%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.54%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.95% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.80 EUR	61.41	-119.00	342.00	0.59	0.57


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%.
Beta	0.59	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA CITIC BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA CITIC BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5
	CHINA MOBILE HK0941009539
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA CITIC BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA CITIC BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA CITIC BANK CNE1000000R4
	CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3
	CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		223’585.37	233’842.64
Dividende		0.37	0.39
Dividendenrendite (in %)	13.22 %	%	%
Gewinn/Aktie		1.28	1.33
KGV	2.27
EBIT in Mio.		149’213.33	156’696.38
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.		71’982.42	74’962.74
Gewinn (bereinigt) in Mio.		70’835.33	75’334.36
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		85’194.18	88’542.74
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		87’444.82	95’753.23
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		1.32	1.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		14.81	15.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.		893’479.50	947’399.00
Bilanzsumme in Mio.		10’800’277.25	11’491’438.57

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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