ICICI Bank Aktie 26165796 / INE090A01021
1’278.20
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28.10
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2.25%
22.11.2024
BOM
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ICICI Bank Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ICICI Bank Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.79 | 0.96 | 15.22 | +13.68% | +1% | +3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "1250.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.56% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1243.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICICI BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.7% | |
| KGV | 15.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICICI Bank Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.79 | -14.00 | 150.00 | 1.00 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ICICI Bank Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICICI BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICICI BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICICI BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICICI BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HDFC BANK INE040A01034 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Schätzungen zu ICICI Bank in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’103’704.47 | 1’257’116.29 | 1’446’543.66 | 1’672’668.00 |
| Dividende | 11.34 | 12.66 | 13.88 | 15.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.01 % | 1.11 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 64.94 | 72.50 | 82.45 | 91.40 |
| KGV | 19.34 | 17.31 | 15.23 | 13.73 |
| EBIT in Mio. | 665’982.78 | 762’095.03 | 880’394.31 | 1’042’790.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 457’876.34 | 511’396.53 | 581’498.76 | 644’458.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 459’814.09 | 513’088.53 | 580’530.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 606’356.10 | 676’825.65 | 773’465.74 | 853’587.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 608’270.50 | 685’693.42 | 812’105.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 64.78 | 71.99 | 83.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 386.95 | 447.94 | 513.06 | 585.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’772’686.61 | 3’193’231.92 | 3’664’227.89 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’433’910.55 | 24’724’511.76 | 28’523’711.96 | 32’869’274.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICICI Bank Ltd Aktie Analysen
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