Akatsuki Aktie 31547742 / JP3107000006
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TOKIO
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Akatsuki Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Akatsuki Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.40 EUR | 0.23 | 5.75 | 5.26 | +26.62% | +3.58% | +16.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "2433" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.57% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2136.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AKATSUKI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Akatsuki Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.40 EUR | 0.23 | -154.00 | 360.00 | 0.43 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Akatsuki Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKATSUKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKATSUKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKATSUKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKATSUKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
Schätzungen zu Akatsuki in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’750.00 | 29’300.00 | 34’400.00 |
| Dividende | 80.00 | 90.00 | 115.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.68 % | 4.70 % |
| Gewinn/Aktie | 197.60 | 291.30 | 391.85 |
| KGV | 12.39 | 8.40 | 6.25 |
| EBIT in Mio. | 4’250.00 | 6’200.00 | 8’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’480.00 | 7’380.00 | 10’780.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’850.00 | 4’200.00 | 5’650.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’250.00 | 6’200.00 | 8’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’300.00 | 7’200.00 | 10’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 208.00 | 346.80 | 513.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’262.00 | 19’304.00 | 24’308.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.00 | -620.00 | -1’620.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’945.00 | 4’073.00 | 5’258.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -576.50 | -576.50 | -649.00 |
| Cashflow/Aktie | 199.00 | 247.60 | 282.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’068.00 | 3’626.00 | 3’497.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’915.40 | 3’182.20 | 3’605.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’250.00 | 1’250.00 | 1’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’962.00 | 12’104.00 | 13’708.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’484.50 | 46’107.50 | 51’108.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’789.00 | 59’010.50 | 64’916.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Akatsuki Inc. Aktie Analysen
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