Akatsuki Aktie 31547742 / JP3107000006
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TOKIO
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Akatsuki Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Akatsuki Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 EUR | 0.28 | 4.17 | 7.27 | +26.81% | +3.47% | -2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "2873" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3018.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.28 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AKATSUKI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Akatsuki Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 EUR | 0.28 | -143.00 | 315.00 | 0.47 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Akatsuki Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKATSUKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKATSUKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI HOLDINGS JP3116700000 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKATSUKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKATSUKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Akatsuki in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’350.00 | 30’400.00 | 32’900.00 |
| Dividende | 80.00 | 97.50 | 117.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.60 % | 4.34 % |
| Gewinn/Aktie | 209.75 | 287.85 | 357.15 |
| KGV | 12.90 | 9.40 | 7.58 |
| EBIT in Mio. | 3’500.00 | 6’050.00 | 7’600.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’180.00 | 7’280.00 | 9’380.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’025.00 | 4’150.00 | 5’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’900.00 | 6’050.00 | 7’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’900.00 | 7’100.00 | 9’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 284.30 | 346.80 | 443.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’792.00 | 21’027.00 | 23’517.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.00 | -630.00 | -1’630.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’319.00 | 3’598.00 | 5’156.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -576.50 | -576.50 | -757.00 |
| Cashflow/Aktie | 147.00 | 240.60 | 282.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’566.00 | 2’776.00 | 3’293.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’977.20 | 3’244.00 | 3’582.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’792.00 | 13’927.00 | 14’317.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’659.50 | 46’232.50 | 50’625.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’021.00 | 59’298.00 | 64’078.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Akatsuki Inc. Aktie Analysen
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