Allstate Aktie 72015 / US0200021014
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Allstate Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Allstate Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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166.65 EUR | 53.31 | 1.32 | 8.54 | +9.25% | +2.03% | -10.18% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "195.76" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -10.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.18. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 203.34. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLSTATE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.32 | 31.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.86% | |
KGV | 8.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.35% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allstate Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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166.65 EUR | 53.31 | -96.00 | 216.00 | 0.60 | 0.51 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allstate Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
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TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
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ASSURANT INCSHS US04621X1081 |
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PROGRESSIVE CORP. US7433151039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLSTATE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CSX US1264081035 |
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NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
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PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLSTATE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
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FIRST AMERICAN US31847R1023 |
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MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Schätzungen zu Allstate in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 70’210.96 | |||
Dividende | 3.96 | 4.12 | 4.28 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.10 % | 2.18 % | % |
Gewinn/Aktie | 18.03 | 21.59 | 23.06 | |
KGV | 10.89 | 9.09 | 8.51 | |
EBIT in Mio. | 5’049.82 | 6’177.70 | 6’776.99 | |
EBITDA in Mio. | 6’868.00 | 8’760.14 | 9’333.55 | |
Gewinn in Mio. | 4’836.33 | 5’777.33 | 5’997.20 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’869.58 | 5’723.32 | 5’781.07 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’261.93 | 7’383.76 | 7’655.39 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’073.62 | 6’395.06 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.03 | 21.59 | 23.06 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 17.10 | 20.92 | 21.77 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 87.38 | 102.42 | 114.71 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’525.00 | 6’975.00 | 6’975.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 23’944.97 | 26’103.67 | 30’957.47 | |
Bilanzsumme in Mio. | 117’761.00 | 124’575.00 | 129’491.00 |