Paccar Aktie 959712 / US6937181088
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21:21:23
BTT
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Paccar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paccar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.08 EUR | 48.96 | 1.11 | 14.62 | +11.88% | +4.31% | -8.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "96.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PACCAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.73% | |
| KGV | 14.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paccar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.08 EUR | 48.96 | -4.00 | 209.00 | 0.87 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paccar Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| OSHKOSH TRUCK CORP. US6882392011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACCAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACCAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Paccar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’165.27 | 28’696.47 | 30’736.54 | 30’225.40 | 32’941.00 |
| Dividende | 3.75 | 4.15 | 4.38 | 4.65 | 4.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 4.36 % | 4.61 % | 4.89 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 6.06 | 6.81 | 7.00 | 8.05 |
| KGV | 18.17 | 15.71 | 13.98 | 13.59 | 11.82 |
| EBIT in Mio. | 2’683.47 | 3’338.10 | 4’004.36 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’188.44 | 3’565.76 | 4’059.06 | 3’950.50 | |
| Gewinn in Mio. | 2’643.41 | 3’171.18 | 3’496.71 | 3’664.41 | 4’227.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’731.34 | 3’119.85 | 3’526.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’423.37 | 3’915.48 | 4’461.73 | 5’203.00 | 5’385.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’545.43 | 4’247.51 | 4’609.13 | 5’203.00 | 5’385.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.24 | 6.06 | 6.81 | 7.00 | 8.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.90 | 5.86 | 6.67 | 7.78 | 8.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’841.06 | 4’224.91 | 4’721.16 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.18 | -2’011.96 | -2’859.62 | -1’913.00 | -1’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’028.61 | 3’290.65 | 3’517.40 | 3’742.00 | 3’883.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’398.47 | -1’346.72 | -1’181.92 | -2’030.00 | -2’106.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.65 | 6.59 | 8.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’161.31 | 2’837.11 | 2’821.80 | 2’946.00 | 3’071.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.88 | 6.37 | 6.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.53 | 36.57 | 38.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’874.82 | -8’006.01 | -406.63 | -8’850.00 | -8’678.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 437.00 | 461.33 | 435.50 | 447.00 | 461.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 663.33 | 837.24 | 827.79 | 796.00 | 812.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 530.93 | 552.52 | 579.67 | 591.00 | 611.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’834.85 | 20’331.99 | 21’855.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’248.38 | 40’259.49 | 42’128.53 | 51’331.00 | 53’604.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.