Ametek Aktie 681997 / US0311001004
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2.15
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1.18 %
03.07.2025
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.06 EUR | 41.78 | 0.66 | 24.22 | +15.19% | +0.71% | -0.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "184.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 172.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.11% Aufschlag. | |
| KGV | 24.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.06 EUR | 41.78 | -25.00 | 136.00 | 0.90 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.07.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’057.47 | 7’396.80 | 7’834.35 | 7’947.79 |
| Dividende | 1.22 | 1.31 | 1.37 | 1.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.71 % | 0.74 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 7.08 | 7.59 | 8.15 | 8.79 |
| KGV | 26.01 | 24.25 | 22.58 | 20.95 |
| EBIT in Mio. | 1’864.01 | 1’990.38 | 2’188.15 | 2’229.17 |
| EBITDA in Mio. | 2’261.25 | 2’399.12 | 2’653.17 | |
| Gewinn in Mio. | 1’448.79 | 1’567.38 | 1’708.17 | 1’735.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’580.73 | 1’704.99 | 1’927.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’794.93 | 1’943.37 | 2’119.53 | 2’155.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.08 | 7.59 | 8.15 | 8.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.24 | 6.79 | 7.32 | 7.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’563.59 | 2’720.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -313.03 | -253.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’937.95 | 2’035.93 | 2’570.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’015.05 | -957.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 7.64 | 9.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’664.87 | 1’755.22 | 1’946.00 | 2’085.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.35 | 7.81 | 8.57 | |
| Buchwert/Aktie | 46.82 | 52.43 | 58.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 675.80 | -170.32 | -970.85 | 1’050.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.82 | 158.22 | 164.67 | 180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 704.26 | 724.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’778.53 | 11’859.73 | 13’329.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’497.48 | 16’515.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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