Ametek Aktie 681997 / US0311001004
241.91
USD
7.69
USD
3.28 %
11.09.2026
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.91 USD | 54.5 | 0.76 | 23.68 | +17.49% | +0.61% | -5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "202.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 245.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.77% Aufschlag. | |
| KGV | 23.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.91 USD | 54.50 | -40.00 | 154.00 | 0.92 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’199.87 | 8’739.37 | 9’255.01 | 9’538.10 | 9’891.85 |
| Dividende | 1.36 | 1.48 | 1.59 | 1.77 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.61 % | 0.66 % | 0.73 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 8.34 | 9.24 | 10.01 | 9.88 | 10.27 |
| KGV | 29.01 | 26.19 | 24.16 | 24.48 | 23.54 |
| EBIT in Mio. | 2’203.80 | 2’400.43 | 2’544.33 | 2’612.61 | 2’722.67 |
| EBITDA in Mio. | 2’631.93 | 2’843.51 | 2’997.91 | 3’042.59 | 3’152.64 |
| Gewinn in Mio. | 1’685.59 | 1’886.63 | 2’103.85 | 2’224.68 | 2’143.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’919.26 | 2’140.66 | 2’320.95 | 2’266.08 | 2’355.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’117.37 | 2’388.86 | 2’683.65 | 2’746.52 | 2’646.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’084.36 | 2’291.58 | 2’430.64 | 2’536.60 | 2’646.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.34 | 9.24 | 10.01 | 9.88 | 10.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.33 | 8.21 | 9.18 | 9.76 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’175.40 | 3’618.57 | 3’794.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169.20 | -190.30 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’155.65 | 2’568.05 | 2’807.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 980.92 | -1’131.72 | -366.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.03 | 9.49 | 11.47 | 11.26 | 11.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’914.31 | 2’182.83 | 2’398.64 | 2’882.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.21 | 9.46 | 10.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.04 | 58.60 | 65.74 | 72.55 | 79.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’676.92 | 4’149.69 | 3’055.63 | -5’162.57 | -7’146.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.06 | 169.82 | 190.77 | 208.80 | 177.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 841.07 | 942.56 | 994.48 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’620.96 | 14’170.48 | 16’600.98 | 16’585.74 | 18’220.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’546.62 | 19’914.30 | 21’966.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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