Ametek Aktie 681997 / US0311001004
251.94
USD
2.84
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1.14 %
02.10.2026
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.80 EUR | 57.7 | 0.75 | 24.73 | +18.07% | +0.58% | +6.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "202.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 236.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.35% Aufschlag. | |
| KGV | 24.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.80 EUR | 57.70 | -46.00 | 154.00 | 0.95 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’208.90 | 8’719.36 | 9’266.41 | 11’009.23 | 11’179.53 |
| Dividende | 1.36 | 1.48 | 1.59 | 1.77 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.59 % | 0.63 % | 0.70 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 8.36 | 9.34 | 10.13 | 11.59 | 12.03 |
| KGV | 30.15 | 26.97 | 24.87 | 21.74 | 20.94 |
| EBIT in Mio. | 2’221.23 | 2’401.65 | 2’551.79 | 3’198.07 | 3’238.78 |
| EBITDA in Mio. | 2’650.94 | 2’851.13 | 3’010.10 | 3’739.78 | 3’668.76 |
| Gewinn in Mio. | 1’685.76 | 1’909.57 | 2’165.42 | 2’420.64 | 2’546.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’925.25 | 2’186.11 | 2’372.34 | 2’658.01 | 2’758.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’117.60 | 2’411.48 | 2’731.15 | 2’988.45 | 3’144.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’130.41 | 2’522.88 | 2’810.95 | 3’020.46 | 3’144.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.36 | 9.34 | 10.13 | 11.59 | 12.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.34 | 8.32 | 9.45 | 10.61 | 11.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’195.65 | 3’681.79 | 3’794.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169.20 | -190.30 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’155.65 | 2’568.05 | 2’807.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 980.92 | -1’131.72 | -366.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.85 | 9.83 | 12.16 | 13.02 | 13.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’879.55 | 2’201.75 | 2’387.97 | 2’882.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.03 | 9.54 | 10.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.54 | 44.37 | 51.95 | 32.85 | 41.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’676.92 | 4’149.69 | 3’055.63 | -848.08 | -3’223.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 154.96 | 173.62 | 194.24 | 219.70 | 200.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 841.07 | 942.56 | 994.48 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’375.59 | 12’948.52 | 14’234.19 | 7’510.27 | 9’547.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’546.62 | 19’914.30 | 21’966.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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