Ametek Aktie 681997 / US0311001004
184.96
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18:19:57
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.96 USD | 42.09 | 0.69 | 23.88 | +15.81% | +0.72% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "183.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 187.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.05% Aufschlag. | |
| KGV | 23.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.96 USD | 42.09 | -39.00 | 160.00 | 0.84 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’252.85 | 7’778.67 | 8’240.70 | 8’942.97 |
| Dividende | 1.24 | 1.34 | 1.41 | 1.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.72 % | 0.76 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 7.18 | 7.81 | 8.50 | 9.70 |
| KGV | 25.87 | 23.78 | 21.86 | 19.15 |
| EBIT in Mio. | 1’885.38 | 2’060.62 | 2’239.15 | 2’507.28 |
| EBITDA in Mio. | 2’305.05 | 2’490.69 | 2’675.60 | 2’959.28 |
| Gewinn in Mio. | 1’448.76 | 1’601.29 | 1’788.74 | 1’967.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’601.87 | 1’746.77 | 1’795.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’816.13 | 2’004.11 | 2’240.32 | 2’436.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.18 | 7.81 | 8.50 | 9.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.26 | 6.94 | 7.80 | 8.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’601.92 | 2’819.54 | 3’081.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -495.38 | -259.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’886.03 | 2’079.20 | 2’680.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -670.18 | -992.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.66 | 7.77 | 9.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’641.06 | 1’814.23 | 2’044.20 | 2’329.36 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.23 | 8.02 | 8.72 | |
| Buchwert/Aktie | 47.12 | 52.81 | 58.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’020.88 | 88.36 | -1’014.01 | 555.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 156.43 | 164.76 | 178.33 | 190.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 727.58 | 774.79 | 811.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’903.05 | 12’011.38 | 13’433.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’748.28 | 16’666.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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