Ametek Aktie 681997 / US0311001004
184.79
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2.24%
21.01.2025
BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.38 EUR | 41.8 | 0.69 | 22.94 | +15.26% | +0.67% | -2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "170.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.61% Aufschlag. | |
| KGV | 22.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.38 EUR | 41.80 | -39.00 | 180.00 | 0.67 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CORTEVA US22052L1044 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’356.64 | 7’784.67 | 8’202.05 |
| Dividende | 1.20 | 1.35 | 1.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.73 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 7.29 | 7.91 | 8.48 |
| KGV | 25.33 | 23.38 | 21.79 |
| EBIT in Mio. | 1’949.63 | 2’100.89 | 2’260.49 |
| EBITDA in Mio. | 2’344.71 | 2’503.73 | 2’669.99 |
| Gewinn in Mio. | 1’521.24 | 1’640.88 | 1’761.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’773.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’860.68 | 2’024.50 | 2’174.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.29 | 7.91 | 8.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.51 | 7.11 | 7.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’670.80 | 2’840.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -254.93 | -257.87 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’956.77 | 2’097.22 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -648.70 | -676.70 | |
| Cashflow/Aktie | 7.49 | 8.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’760.27 | 1’863.20 | 2’056.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.64 | 7.98 | |
| Buchwert/Aktie | 48.30 | 54.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 711.73 | -88.58 | 1’228.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.47 | 153.07 | 175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 721.02 | 754.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’948.63 | 12’126.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’041.40 | 17’145.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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