Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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03.07.2025
BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.75 EUR | 40.1 | 1.01 | 15.09 | +14.05% | +1.25% | +1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "149.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.24% | |
| KGV | 15.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.75 EUR | 40.10 | -155.00 | 172.00 | 0.51 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 223’363.43 | 248’735.66 | 268’649.11 | 289’081.43 | 324’677.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.09 | 2.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.27 % | 1.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.19 | 9.23 | 10.47 | 11.79 | 13.49 |
| KGV | 20.16 | 17.89 | 15.78 | 14.01 | 12.25 |
| EBIT in Mio. | 2’800.23 | 3’167.40 | 3’450.05 | 3’721.48 | 4’118.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’252.94 | 3’679.98 | 3’972.29 | 4’251.80 | |
| Gewinn in Mio. | 1’984.05 | 2’206.26 | 2’462.66 | 2’721.53 | 3’024.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’984.05 | 2’206.26 | 2’462.66 | 2’721.53 | 3’024.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’599.56 | 2’900.60 | 3’223.08 | 3’513.80 | 3’974.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’232.28 | 2’534.49 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.19 | 9.23 | 10.47 | 11.79 | 13.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.06 | 8.09 | 9.11 | 10.51 | 12.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’021.09 | 8’730.71 | 9’392.71 | 10’091.63 | 10’575.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’393.00 | -815.12 | -831.42 | -1’155.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’230.95 | 3’283.94 | 3’740.73 | 4’325.50 | 4’759.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’374.68 | -1’659.17 | -2’386.75 | -1’852.70 | |
| Cashflow/Aktie | 9.61 | 14.35 | 14.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’819.26 | 2’909.52 | 3’225.20 | 3’704.93 | 4’117.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.87 | 11.00 | 12.25 | ||
| Buchwert/Aktie | -10.02 | -6.27 | -2.37 | -1.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’905.60 | 1’029.06 | 238.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 522.36 | 596.33 | 615.30 | 620.57 | 642.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’146.29 | 5’562.16 | 6’011.29 | 6’489.07 | 6’457.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’254.95 | -1’485.90 | -753.41 | -570.47 | 351.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’990.83 | 52’031.87 | 54’102.91 | 57’080.50 | 62’673.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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