Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.75 EUR | 29.05 | 1.02 | 12.1 | +10.55% | +1.75% | +4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "113.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.49% | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.75 EUR | 29.05 | -116.00 | 240.00 | 0.18 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERISOURCEBERGEN CORP. US03073E1055 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CLICKS GROUP ZAE000134854 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 218’915.03 | 237’399.79 | 255’038.26 | 284’899.50 | 314’736.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.10 | 2.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.74 % | 1.75 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.79 | 8.63 | 9.55 | 10.43 | 11.08 |
| KGV | 15.45 | 13.94 | 12.60 | 11.54 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 2’614.63 | 2’851.48 | 3’080.70 | 3’256.15 | 3’379.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’063.83 | 3’369.29 | 3’616.78 | 3’769.30 | |
| Gewinn in Mio. | 1’894.52 | 2’067.50 | 2’254.35 | 2’422.40 | 2’493.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’894.52 | 2’067.50 | 2’254.35 | 2’422.40 | 2’493.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’487.03 | 2’707.90 | 2’943.78 | 3’126.15 | 3’259.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’128.42 | 2’501.88 | 3’001.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.79 | 8.63 | 9.55 | 10.43 | 11.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.97 | 7.73 | 8.79 | 9.48 | 9.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’456.83 | 7’957.94 | 8’694.02 | 9’258.70 | 9’439.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -502.05 | -519.53 | -518.13 | -527.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’540.49 | 2’597.07 | 2’628.87 | 2’760.80 | 3’506.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’251.66 | -1’089.68 | -1’329.81 | -1’010.20 | -250.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.84 | 10.71 | 11.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’130.82 | 2’114.77 | 2’192.00 | 2’179.00 | 2’838.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.83 | 8.22 | 9.04 | ||
| Buchwert/Aktie | -11.78 | -7.85 | -1.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 146.58 | -919.86 | -2’338.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 517.84 | 526.95 | 532.08 | 582.30 | 669.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’867.30 | 5’130.21 | 5’480.75 | 6’002.55 | 6’060.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’829.54 | -2’080.77 | -980.97 | -850.15 | 305.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’643.37 | 47’429.69 | 49’425.98 | 53’343.75 | 58’954.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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