Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.40 EUR | 31.64 | 0.98 | 13.25 | +11.33% | +1.62% | +5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "119.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.98% | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.40 EUR | 31.64 | -110.00 | 216.00 | 0.33 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 221’206.44 | 239’250.26 | 256’886.39 | 275’366.33 | 322’521.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.10 | 2.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.64 % | 1.64 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.87 | 8.76 | 9.68 | 10.78 | 12.76 |
| KGV | 16.23 | 14.57 | 13.19 | 11.85 | 10.01 |
| EBIT in Mio. | 2’676.17 | 2’947.53 | 3’168.87 | 3’362.30 | 3’815.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’082.45 | 3’395.35 | 3’676.42 | 3’722.95 | |
| Gewinn in Mio. | 1’913.97 | 2’094.86 | 2’272.52 | 2’467.53 | 2’791.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’913.97 | 2’094.86 | 2’272.52 | 2’467.53 | 2’791.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’508.65 | 2’738.28 | 2’961.93 | 3’181.30 | 3’648.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’510.42 | 3’019.69 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.87 | 8.76 | 9.68 | 10.78 | 12.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.96 | 7.76 | 8.87 | 9.83 | 11.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’699.20 | 8’188.46 | 8’740.12 | 9’242.30 | 10’387.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -698.44 | -598.82 | -626.10 | -738.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’691.53 | 2’585.63 | 2’692.44 | 2’964.67 | 3’962.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -431.07 | -1’240.25 | -1’608.87 | -1’581.80 | -1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 10.93 | 11.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’332.57 | 2’033.03 | 2’227.77 | 2’315.00 | 3’294.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.83 | 8.22 | 9.03 | ||
| Buchwert/Aktie | -12.15 | -8.91 | -4.03 | -9.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 276.70 | -823.30 | -2’045.54 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 514.11 | 543.08 | 558.40 | 604.87 | 669.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’006.69 | 5’250.38 | 5’597.20 | 5’880.00 | 6’572.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’912.35 | -2’146.28 | -992.39 | -1’151.15 | -806.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’764.47 | 48’441.10 | 50’425.87 | 53’765.27 | 61’659.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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