Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
233.84
USD
-3.28
USD
-1.38 %
09.07.2026
BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.84 USD | 55.63 | 0.92 | 17.7 | +15.35% | +0.86% | +15.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "238.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 216.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.7% | |
| KGV | 17.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 233.84 USD | 55.63 | -174.00 | 268.00 | -0.20 | -0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | -0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 255’932.95 | 276’598.00 | 298’198.18 | 322’733.52 | 339’030.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.08 | 2.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.89 % | 0.89 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.78 | 12.04 | 13.53 | 15.10 | 18.25 |
| KGV | 21.69 | 19.41 | 17.27 | 15.48 | 12.81 |
| EBIT in Mio. | 3’499.02 | 3’884.87 | 4’234.64 | 4’639.85 | 5’429.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’030.11 | 4’429.72 | 4’811.47 | 5’366.71 | |
| Gewinn in Mio. | 2’548.48 | 2’805.55 | 3’092.63 | 3’392.96 | 4’151.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’548.48 | 2’805.55 | 3’092.63 | 3’392.96 | 4’151.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’175.38 | 3’585.19 | 3’967.87 | 4’369.89 | 5’275.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’408.75 | 2’657.19 | 3’087.53 | 3’480.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.78 | 12.04 | 13.53 | 15.10 | 18.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.39 | 9.52 | 10.75 | 11.24 | 11.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’540.72 | 10’102.52 | 10’800.08 | 11’783.23 | 12’611.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’709.23 | -807.05 | -818.78 | -1’007.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’917.14 | 4’085.59 | 4’540.60 | 4’838.77 | 5’636.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’038.22 | -1’918.29 | -1’689.84 | -1’899.90 | |
| Cashflow/Aktie | 15.02 | 16.99 | 19.61 | 24.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’283.34 | 3’451.55 | 3’886.00 | 4’207.10 | 4’974.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.41 | 13.26 | 16.04 | ||
| Buchwert/Aktie | -11.84 | -5.28 | 2.71 | 9.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’952.07 | 2’517.04 | 74.86 | -2’458.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 609.26 | 624.88 | 638.58 | 641.11 | 662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’835.44 | 6’159.49 | 6’555.30 | 7’130.50 | 7’183.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’544.00 | -1’482.08 | -237.95 | 640.32 | -1’772.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’736.11 | 59’420.09 | 62’817.94 | 69’705.47 | 75’056.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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