Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
117.88
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-1.27
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-1.07%
30.12.2024
BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.65 EUR | 28.83 | 1.01 | 12.24 | +10.63% | +1.74% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "113.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.99% | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.65 EUR | 28.83 | -120.00 | 218.00 | 0.25 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERISOURCEBERGEN CORP. US03073E1055 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 220’033.81 | 238’377.89 | 255’992.41 | 274’264.00 | 314’736.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.10 | 2.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.78 % | 1.78 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.84 | 8.70 | 9.56 | 10.42 | 11.08 |
| KGV | 15.04 | 13.55 | 12.33 | 11.32 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 2’654.85 | 2’906.20 | 3’107.56 | 3’230.50 | 3’379.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’071.20 | 3’374.27 | 3’643.83 | 3’711.75 | |
| Gewinn in Mio. | 1’903.05 | 2’080.44 | 2’243.67 | 2’394.73 | 2’493.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’903.05 | 2’080.44 | 2’243.67 | 2’394.73 | 2’493.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’497.03 | 2’720.08 | 2’925.61 | 3’083.83 | 3’259.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’128.42 | 2’501.88 | 3’001.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.84 | 8.70 | 9.56 | 10.42 | 11.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.97 | 7.73 | 8.79 | 9.48 | 9.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’649.67 | 8’081.13 | 8’606.54 | 8’953.97 | 9’439.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -697.24 | -597.62 | -626.10 | -738.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’614.33 | 2’556.69 | 2’663.82 | 2’873.67 | 3’506.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -968.05 | -673.57 | -878.85 | -1’165.13 | -250.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.84 | 10.71 | 11.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’145.79 | 1’934.70 | 2’088.75 | 2’179.00 | 2’838.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.83 | 8.22 | 9.04 | ||
| Buchwert/Aktie | -12.25 | -9.03 | -4.28 | -9.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -433.42 | -2’079.86 | -4’388.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 513.36 | 537.33 | 551.73 | 604.87 | 669.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’977.62 | 5’180.84 | 5’513.45 | 5’723.47 | 6’060.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’513.26 | -1’336.34 | 659.03 | -850.15 | 305.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’010.39 | 48’212.31 | 50’974.36 | 52’857.93 | 58’954.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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