Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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02.05.2025
BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.50 EUR | 33.39 | 1.01 | 13.96 | +12.6% | +1.46% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "137.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 129.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.71% | |
| KGV | 13.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.50 EUR | 33.39 | -143.00 | 192.00 | 0.49 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| JOINTOWN PHARMA CNE100000W45 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 223’225.18 | 243’996.48 | 263’261.45 | 283’445.90 | 327’418.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.10 | 2.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.40 % | 1.39 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.08 | 9.06 | 10.08 | 11.19 | 12.83 |
| KGV | 18.50 | 16.50 | 14.84 | 13.37 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 2’749.52 | 3’093.51 | 3’322.02 | 3’578.00 | 3’844.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’160.25 | 3’571.50 | 3’841.75 | 4’064.55 | |
| Gewinn in Mio. | 1’961.69 | 2’163.76 | 2’369.99 | 2’599.43 | 2’863.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’961.69 | 2’163.76 | 2’369.99 | 2’599.43 | 2’863.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’574.54 | 2’851.11 | 3’102.87 | 3’368.67 | 3’789.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’218.68 | 2’570.20 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.08 | 9.06 | 10.08 | 11.19 | 12.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.14 | 8.14 | 9.02 | 9.88 | 11.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’932.94 | 8’512.68 | 9’054.74 | 9’809.57 | 10’301.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’400.00 | -703.12 | -730.72 | -1’044.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’745.67 | 2’512.39 | 2’815.26 | 2’819.20 | 4’029.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’562.61 | -1’502.27 | -1’775.66 | -1’735.13 | -1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.41 | 11.18 | 11.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’384.45 | 1’998.94 | 2’261.25 | 2’164.97 | 3’308.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 8.91 | 9.80 | ||
| Buchwert/Aktie | -9.92 | -5.61 | -1.78 | -1.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’424.51 | 2’489.49 | 1’807.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 518.73 | 565.86 | 594.29 | 654.23 | 721.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’119.05 | 5’393.01 | 5’788.91 | 6’231.60 | 6’457.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’420.15 | -1’583.74 | -921.31 | -802.80 | -151.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’914.96 | 51’357.86 | 53’644.37 | 55’553.37 | 61’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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