ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.58 CHF | 2.12 | 2.12 | 13.91 | +29.54% | +0% | -15.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "17.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.58 CHF | 2.12 | 158.00 | 418.00 | 2.59 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.58% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 2.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’191.11 | 3’293.60 | 3’547.81 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.07 % |
| Gewinn/Aktie | -0.93 | 0.49 | 1.36 |
| KGV | -23.76 | 44.58 | 16.22 |
| EBIT in Mio. | 202.41 | 279.17 | 352.17 |
| EBITDA in Mio. | 456.72 | 554.39 | 627.20 |
| Gewinn in Mio. | -163.08 | 15.96 | 94.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -95.45 | 53.72 | 124.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -149.98 | -1.08 | 89.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -149.98 | -1.08 | 89.08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.44 | -0.45 | 0.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 785.98 | 870.12 | 985.21 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 524.20 | -263.95 | -333.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28.00 | 330.38 | 388.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.50 | -317.50 | -26.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.37 | 3.13 | 4.62 |
| Free Cashflow in Mio. | -154.62 | -30.32 | 97.48 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.07 | 0.20 | 1.13 |
| Buchwert/Aktie | 7.83 | 7.57 | 8.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’332.15 | 1’284.59 | 1’178.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 348.50 | 324.70 | 335.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.13 | 260.62 | 290.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 422.85 | 406.60 | 403.36 |
| Eigenkapital in Mio. | 798.42 | 770.20 | 804.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’602.76 | 6’481.06 | 6’566.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 11.05.26 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.26 | ams-OSRAM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.26 | ams-OSRAM Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.26 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 01.04.26 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.02.26 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | ams-OSRAM Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | ams-OSRAM Hold | Jefferies & Company Inc. |