ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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BRX
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.74 CHF | 0.58 | 57.13 | 3.51 | +200.75% | +0% | -37.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "10.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -37.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -37.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 57.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +200.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.74 CHF | 0.58 | 124.00 | 643.00 | 2.12 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.43%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| BURCKHARDT COMP CH0025536027 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’440.41 | 3’365.13 | 3’553.57 | 3’971.82 | 5’033.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.38 | 0.84 | 1.77 | 3.06 | |
| KGV | -16.37 | 7.45 | 3.52 | 2.03 | 3.50 |
| EBIT in Mio. | 236.75 | 268.31 | 396.49 | 484.41 | |
| EBITDA in Mio. | 598.28 | 619.47 | 721.46 | 919.44 | |
| Gewinn in Mio. | -742.72 | 45.84 | 127.86 | 280.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -40.34 | 67.84 | 159.91 | 309.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -724.57 | 54.15 | 324.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -724.57 | 54.15 | 324.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.70 | -0.13 | 1.24 | 2.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 948.59 | 987.32 | 1’097.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -428.49 | -262.12 | -326.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 473.54 | 480.97 | 450.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -97.85 | -284.67 | -134.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.66 | 4.45 | 4.78 | 5.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | -20.81 | 155.62 | 188.70 | 348.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.33 | 0.78 | 0.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.51 | 12.70 | 10.94 | 13.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’492.85 | 1’341.83 | 1’378.29 | 557.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 445.85 | 417.40 | 437.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 520.45 | 307.56 | 331.40 | 526.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 420.94 | 415.89 | 409.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’253.94 | 1’291.56 | 1’181.76 | 1’547.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’981.61 | 6’788.42 | 6’694.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 24.09.24 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 24.09.24 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 19.09.24 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.08.24 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.24 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.07.24 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.07.24 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.07.24 | ams-OSRAM Neutral | UBS AG | |
| 04.07.24 | ams-OSRAM Neutral | UBS AG |