Andersons Aktie 436436 / US0341641035
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20:16:06
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Andersons Inc Aktie Analysen & Prognosen
Andersons Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.37 USD | 2.59 | 1.59 | 13.03 | +19.65% | +1.01% | +15.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "71.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ANDERSONS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Andersons Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.37 USD | 2.59 | -200.00 | 319.00 | 0.03 | -0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Andersons Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANDERSONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDERSONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NBT BANCORP US6287781024 |
|
| H2O AMERICA US7843051043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANDERSONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANDERSONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
Schätzungen zu Andersons in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’980.33 | 12’514.15 | 13’784.00 |
| Dividende | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.04 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 6.03 | |
| KGV | 14.36 | 12.90 | |
| EBIT in Mio. | 189.88 | 214.04 | 257.00 |
| EBITDA in Mio. | 421.25 | 442.99 | 509.00 |
| Gewinn in Mio. | 183.73 | 205.89 | 238.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 188.47 | 205.89 | 238.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 220.91 | 250.13 | 317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.51 | 6.04 | 7.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.42 | 6.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 720.24 | 757.06 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -223.00 | -203.00 | -182.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -53.50 | 502.00 | 414.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 397.00 | -27.00 | -27.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 11.42 | 12.37 |
| Free Cashflow in Mio. | -61.00 | 286.50 | 232.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 48.93 | 52.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 949.00 | 764.50 | 810.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.00 | 201.50 | 182.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 576.33 | 604.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’535.50 | 1’679.50 | 1’780.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’065.00 | 4’188.00 | 4’529.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Andersons Inc Aktie Analysen
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