Schouw Aktie 805832 / DK0010253921
82.50
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4.00
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5.10%
07.03.2025
BMN
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Schouw & Co Aktie Analysen & Prognosen
Schouw & Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.80 EUR | 1.93 | 1.36 | 9.7 | +10.21% | +3% | +4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "544" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 552.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SCHOUW & CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.86% | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schouw & Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.80 EUR | 1.93 | -34.00 | 174.00 | 0.59 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Schouw & Co Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHOUW & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOUW & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHOUW & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHOUW & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
Schätzungen zu Schouw in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’071.00 | 36’315.23 | 37’244.50 | 38’372.00 |
| Dividende | 17.47 | 19.17 | 23.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.11 % | 3.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 55.04 | 63.75 | 80.54 | |
| KGV | 11.19 | 9.66 | 7.65 | |
| EBIT in Mio. | 1’874.64 | 2’040.32 | 2’308.50 | 2’747.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’021.17 | 3’193.08 | 3’469.00 | 3’895.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’189.32 | 1’350.26 | 1’616.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’240.33 | 1’418.00 | 1’645.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’611.90 | 1’842.90 | 2’219.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 51.99 | 61.63 | 80.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’505.00 | 5’707.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’054.00 | -1’229.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’740.67 | 2’569.00 | 2’582.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -860.50 | -806.50 | -501.00 | |
| Cashflow/Aktie | 93.74 | 104.26 | 142.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’615.67 | 1’316.00 | 1’480.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 529.13 | 598.51 | 812.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’823.36 | 3’902.53 | 2’325.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 885.75 | 1’023.67 | 1’102.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’227.37 | 13’039.00 | 14’303.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’908.00 | 29’811.67 | 30’355.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schouw & Co Aktie Analysen
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