Leroy Seafood Group ASA Fundamentalanalyse

Leroy Seafood Group ASA Aktie VALOR 1113245 / ISIN NO0003096208

3.75

EUR

-0.11

EUR

-2.75%

25.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.81 EUR	2.52			2.05	8.15	+10.66%	+6.04%		-6.04%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "43.96" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.04%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.04.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.52	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LEROY SEAFOOD GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.05	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.15	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.66%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.04%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.19% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.81 EUR	2.52	1.00	166.00	0.70	0.38


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%.
Beta	0.70	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEROY SEAFOOD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEROY SEAFOOD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENTRA NO0010716418
	SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910
	SPAREBANK 1 SMN NO0006390301

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEROY SEAFOOD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEROY SEAFOOD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARYZTA CH0043238366
	ORKLA NO0003733800
	PREMIER FOODS GB00B7N0K053

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	33’546.97	35’042.52	36’545.03
Dividende	2.60	3.02	3.01
Dividendenrendite (in %)	5.77 %	6.69 %	6.66 %
Gewinn/Aktie	4.08	5.15	5.60
KGV	11.05	8.76	8.06
EBIT in Mio.	4’273.56	5’274.00	5’639.22
EBITDA in Mio.	6’003.18	6’996.16	7’363.99
Gewinn in Mio.	2’509.31	3’200.57	3’486.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’476.03	3’164.07	3’431.77
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’796.72	4’887.03	5’347.58
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’796.72	4’887.03	5’347.58
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.18	5.33	5.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	12’654.00	13’787.67	14’277.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’000.00	-1’649.33	-1’527.33
Cashflow (Operations) in Mio.	4’133.99	4’517.73	4’504.14
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’021.99	-1’976.34	-2’305.50
Cashflow/Aktie	7.10	8.07	8.11
Free Cashflow in Mio.	2’174.43	2’997.33	3’055.56
Free Cashflow/Aktie	4.50	4.80	5.05
Buchwert/Aktie	35.65	38.08	40.29
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	8’125.59	6’743.12	5’823.59
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’889.70	1’434.67	1’367.78
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’983.00	5’324.00	5’656.00
Eigenkapital in Mio.	21’514.51	23’044.54	24’687.59
Bilanzsumme in Mio.	43’706.05	45’093.88	46’672.74

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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