Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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29.05.2026
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.72 EUR | 13.48 | 1.09 | 16.31 | +16.76% | +0.97% | +8.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "53.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.19% | |
| KGV | 16.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.72 EUR | 13.48 | -21.00 | 220.00 | 0.69 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’966.08 | 21’370.15 | 22’649.99 | 25’388.91 | 27’276.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.97 % | 1.06 % | 0.99 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.69 | 3.10 | 3.89 | 3.93 |
| KGV | 23.71 | 19.86 | 17.21 | 13.72 | 13.58 |
| EBIT in Mio. | 1’128.49 | 1’278.39 | 1’409.71 | 1’655.29 | 1’715.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’560.88 | 1’750.85 | 1’919.78 | 2’342.02 | 2’275.00 |
| Gewinn in Mio. | 599.97 | 722.41 | 843.77 | 1’029.27 | 1’032.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 599.97 | 722.41 | 843.77 | 1’029.27 | 1’032.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 668.26 | 859.47 | 1’051.42 | 1’250.44 | 1’275.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 668.26 | 859.47 | 1’051.42 | 1’250.44 | 1’275.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.25 | 2.69 | 3.10 | 3.89 | 3.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 2.44 | 2.91 | 3.49 | 3.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’760.11 | 1’947.04 | 2’239.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -664.62 | -655.25 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’098.50 | 1’260.59 | 1’594.00 | 2’189.00 | 2’332.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -268.00 | -433.31 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 3.85 | 4.48 | 5.80 | 6.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 527.96 | 618.99 | 724.07 | 982.54 | 777.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.47 | 2.27 | 2.75 | 2.96 |
| Buchwert/Aktie | 13.31 | 12.85 | 16.78 | 20.90 | 24.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’648.65 | 4’269.74 | 3’846.28 | 2’822.69 | 2’659.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 539.49 | 612.76 | 600.42 | 724.20 | 873.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 262.97 | 255.97 | 260.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’547.95 | 4’039.70 | 4’437.56 | 5’492.00 | 6’342.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’156.01 | 14’669.44 | 15’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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