Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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08.05.2026
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.21 EUR | 11.77 | 1.06 | 15.64 | +15.48% | +1.1% | -3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "38.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.11% | |
| KGV | 15.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.21 EUR | 11.77 | -31.00 | 221.00 | 0.69 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’790.30 | 21’009.74 | 22’127.51 | 24’160.00 | 25’726.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.14 % | 1.24 % | 1.02 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.60 | 2.91 | 3.16 | 3.51 |
| KGV | 20.27 | 17.34 | 15.49 | 14.27 | 12.84 |
| EBIT in Mio. | 1’120.92 | 1’247.61 | 1’352.20 | 1’454.00 | 1’566.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’539.20 | 1’692.54 | 1’806.18 | 1’931.00 | 2’042.00 |
| Gewinn in Mio. | 593.18 | 698.69 | 790.69 | 840.00 | 923.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 593.18 | 698.69 | 790.69 | 840.00 | 923.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’016.00 | 1’128.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 666.30 | 842.59 | 998.73 | 1’016.00 | 1’128.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.22 | 2.60 | 2.91 | 3.16 | 3.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.36 | 2.60 | 2.74 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’743.52 | 1’901.24 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -644.98 | -645.86 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’111.79 | 1’245.18 | 1’515.50 | 1’989.00 | 2’104.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -178.65 | -419.43 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.81 | 4.16 | 5.17 | 5.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 481.76 | 575.79 | 585.59 | 603.00 | 639.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.44 | 2.12 | 2.30 | 2.43 |
| Buchwert/Aktie | 13.29 | 12.95 | 17.34 | 20.20 | 23.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’566.18 | 4’179.29 | 3’668.26 | 3’120.00 | 2’601.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 566.41 | 598.08 | 593.58 | 773.00 | 823.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 256.16 | 251.34 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’551.89 | 4’073.42 | 4’704.92 | 5’300.00 | 6’042.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’898.21 | 14’487.00 | 15’570.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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