Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.57 EUR | 10.48 | 1.18 | 15 | +16.59% | +1.13% | +1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "39.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.84% | |
| KGV | 15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.57 EUR | 10.48 | -39.00 | 221.00 | 0.77 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’622.95 | 19’690.14 | 20’856.61 | 22’750.03 | 24’259.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.12 % | 1.18 % | 1.27 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.27 | 2.67 | 3.20 | 3.18 |
| KGV | 20.96 | 17.55 | 14.92 | 12.45 | 12.53 |
| EBIT in Mio. | 1’013.57 | 1’141.03 | 1’265.47 | 1’435.72 | 1’489.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’423.45 | 1’562.17 | 1’712.15 | 1’962.95 | 1’945.00 |
| Gewinn in Mio. | 507.70 | 604.16 | 711.41 | 857.73 | 862.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 507.70 | 604.16 | 711.41 | 857.73 | 862.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 549.72 | 737.61 | 1’123.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 549.72 | 733.47 | 898.07 | 1’123.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.90 | 2.27 | 2.67 | 3.20 | 3.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 2.08 | 2.44 | 2.86 | 3.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’634.48 | 1’787.13 | 2’055.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -775.22 | -608.74 | -685.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 943.32 | 1’122.16 | 1’328.50 | 1’899.00 | 2’008.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -126.27 | -401.91 | -210.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.97 | 3.56 | 3.80 | 4.75 | 5.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 425.82 | 521.14 | 638.88 | 685.46 | 604.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.89 | 2.12 | 2.10 | 2.23 |
| Buchwert/Aktie | 12.10 | 13.82 | 15.59 | 18.60 | 21.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’882.45 | 4’597.64 | 4’233.75 | 4’102.56 | 3’381.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 496.31 | 559.51 | 621.29 | 705.35 | 776.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 280.28 | 272.54 | 327.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’210.36 | 3’676.26 | 4’173.43 | 5’042.00 | 5’745.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’408.29 | 14’080.95 | 14’693.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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