Penske Automotive Group Aktie 3233424 / US70959W1036
168.83
USD
3.35
USD
2.02%
28.02.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Penske Automotive Group IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Penske Automotive Group IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.00 EUR | 11 | 0.82 | 11.46 | +7.16% | +2.26% | +3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "150.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENSKE AUTOMOTIVE GP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.39% Aufschlag. | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penske Automotive Group IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.00 EUR | 11.00 | -31.00 | 199.00 | 0.72 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Penske Automotive Group IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENSKE AUTOMOTIVE GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENSKE AUTOMOTIVE GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| API GROUP US00187Y1001 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENSKE AUTOMOTIVE GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENSKE AUTOMOTIVE GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| BURLINGTON STORES US1220171060 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE US3989051095 |
Schätzungen zu Penske Automotive Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’308.92 | 31’983.67 | |
| Dividende | 4.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 1.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.96 | 14.49 | |
| KGV | 12.09 | 11.65 | |
| EBIT in Mio. | 1’305.21 | 1’332.08 | |
| EBITDA in Mio. | 1’482.44 | 1’551.88 | 1’573.56 |
| Gewinn in Mio. | 922.04 | 947.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 922.04 | 947.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’194.73 | 1’261.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’228.27 | 1’256.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.96 | 14.49 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.21 | 14.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’070.77 | 5’190.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.76 | -91.34 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 986.63 | 1’021.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -467.71 | -486.47 | |
| Cashflow/Aktie | 15.99 | 16.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 712.82 | 745.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 82.92 | 89.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’747.05 | 3’672.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 341.09 | 344.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’608.19 | 4’031.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’375.85 | 5’563.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’072.16 | 17’388.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penske Automotive Group IncShs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.