Arcadis NV Aktie 3855248 / NL0006237562
46.20
EUR
-0.14
EUR
-0.30 %
16.05.2025
BMN
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Arcadis NV Aktie Analysen & Prognosen
Arcadis NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.08 EUR | 4.63 | 1.34 | 11.15 | +12.3% | +2.62% | -5.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "45.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCADIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.74% | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcadis NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.08 EUR | 4.63 | -28.00 | 265.00 | 0.52 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Arcadis NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
Schätzungen zu Arcadis NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’677.60 | 4’971.28 | 5’339.31 | ||
| Dividende | 1.14 | 1.31 | 1.47 | 1.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.84 % | 3.19 % | 3.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.86 | 5.29 | |||
| KGV | 13.59 | 11.72 | 10.62 | 9.47 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 597.70 | 637.70 | |||
| EBITDA in Mio. | 584.78 | 651.94 | 699.28 | ||
| Gewinn in Mio. | 279.80 | 335.02 | 371.73 | 409.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 293.42 | 345.84 | 385.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384.16 | 453.80 | 516.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 411.24 | 475.59 | 542.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.61 | 4.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’010.15 | 4’215.00 | 4’470.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.43 | -61.03 | -62.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 374.56 | 444.98 | 487.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278.95 | -275.50 | -287.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.64 | 5.23 | 5.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 294.18 | 341.62 | 388.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.64 | 4.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.52 | 17.89 | 20.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 754.09 | 523.81 | 280.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.06 | 62.59 | 70.27 | 65.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’385.74 | 1’606.09 | 1’882.97 | 2’018.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’958.00 | 4’101.38 | 4’276.03 | 4’283.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arcadis NV Aktie Analysen
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