Arcadis NV Aktie 3855248 / NL0006237562
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1.86
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3.34%
25.06.2024
BRX
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Arcadis NV Aktie Analysen & Prognosen
Arcadis NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.15 EUR | 5.87 | 1.25 | 14.7 | +16.42% | +1.94% | -1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "64.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCADIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.94% | |
| KGV | 14.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcadis NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.15 EUR | 5.87 | -58.00 | 175.00 | 0.73 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Arcadis NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Arcadis NV in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’633.07 | 4’969.24 | 5’537.81 | 5’488.21 | 6’524.49 |
| Dividende | 1.03 | 1.20 | 1.36 | 1.55 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.92 % | 2.17 % | 2.48 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 3.00 | 3.65 | 4.17 | 4.97 | |
| KGV | 20.78 | 17.07 | 14.97 | 12.56 | |
| EBIT in Mio. | 416.94 | 481.26 | 543.66 | 623.00 | |
| EBITDA in Mio. | 532.13 | 605.16 | 689.74 | ||
| Gewinn in Mio. | 245.95 | 308.85 | 354.16 | 358.06 | 387.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268.94 | 330.29 | 375.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 351.87 | 435.06 | 504.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 365.50 | 444.47 | 513.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 3.41 | 3.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’949.45 | 4’198.25 | 4’512.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.03 | -55.70 | -58.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 366.86 | 421.24 | 497.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -220.47 | -232.20 | -262.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.42 | 5.02 | 5.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 306.73 | 350.30 | 418.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.31 | 3.83 | 4.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.45 | 15.81 | 18.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 830.77 | 606.74 | 348.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.97 | 65.32 | 71.90 | 79.86 | 87.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’221.45 | 1’428.82 | 1’678.42 | 1’857.98 | 2’098.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’723.37 | 3’830.63 | 4’003.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arcadis NV Aktie Analysen
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