Arcadis NV Aktie 3855248 / NL0006237562
42.40
EUR
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-1.17 %
22:43:26
BMN
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Arcadis NV Aktie Analysen & Prognosen
Arcadis NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.40 EUR | 4.27 | 1.52 | 10.11 | +12.64% | +2.77% | +2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "43.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARCADIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcadis NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.40 EUR | 4.27 | 78.00 | 276.00 | 1.16 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Arcadis NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORBION NL0010583399 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| DEME GROUP BE0974413453 |
Schätzungen zu Arcadis NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’210.33 | 4’398.09 | 4’595.11 | 4’783.12 | 4’564.10 |
| Dividende | 1.06 | 1.24 | 1.37 | 1.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.92 % | 3.21 % | 3.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.05 | 3.69 | 4.07 | 4.21 | 4.95 |
| KGV | 13.95 | 11.54 | 10.47 | 10.13 | 8.61 |
| EBIT in Mio. | 411.04 | 471.70 | 503.35 | 544.60 | 580.90 |
| EBITDA in Mio. | 529.82 | 594.19 | 638.99 | ||
| Gewinn in Mio. | 231.46 | 300.57 | 332.78 | 389.79 | 422.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 264.66 | 320.47 | 352.13 | 397.40 | 432.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 339.38 | 422.96 | 471.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 376.85 | 408.23 | 449.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 3.52 | 3.90 | 4.54 | 4.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’777.70 | 3’952.50 | 4’150.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.40 | -47.30 | -50.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 363.00 | 388.43 | 471.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.00 | -157.10 | -177.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.66 | 5.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 257.75 | 301.46 | 358.98 | 323.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.53 | 3.18 | 4.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.95 | 15.17 | 17.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 687.55 | 513.23 | 288.95 | 27.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.35 | 42.01 | 45.85 | 27.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’143.73 | 1’341.96 | 1’554.95 | 1’803.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’794.05 | 3’951.60 | 4’124.03 | 4’117.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arcadis NV Aktie Analysen
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