Arcadis NV Aktie 3855248 / NL0006237562
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BMN
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Arcadis NV Aktie Analysen & Prognosen
Arcadis NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.02 EUR | 5.1 | 1.31 | 11.49 | +12.46% | +2.58% | +9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "43.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCADIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.29% | |
| KGV | 11.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcadis NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.02 EUR | 5.10 | 23.00 | 243.00 | 0.67 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Arcadis NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
Schätzungen zu Arcadis NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’391.11 | 4’632.70 | 5’075.13 | 4’401.75 | 4’621.80 |
| Dividende | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.55 % | 2.86 % | 3.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.72 | 4.12 | 4.85 | 5.27 |
| KGV | 15.63 | 13.13 | 11.86 | 10.08 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 409.96 | 476.63 | 517.00 | 550.00 | 582.80 |
| EBITDA in Mio. | 563.90 | 614.76 | 657.52 | ||
| Gewinn in Mio. | 247.65 | 314.02 | 348.41 | 384.36 | 442.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 282.87 | 329.70 | 364.11 | 452.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.40 | 415.52 | 466.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 376.00 | 424.28 | 483.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 3.50 | 3.99 | 5.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’868.17 | 4’013.93 | 4’244.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -138.85 | -47.00 | -51.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 310.63 | 416.90 | 464.70 | 522.80 | 554.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -261.57 | -297.63 | -235.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.23 | 4.86 | 5.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 272.70 | 354.50 | 359.62 | 369.00 | 392.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.30 | 4.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.97 | 16.78 | 19.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 756.46 | 601.10 | 376.31 | 169.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.94 | 56.05 | 60.82 | 53.43 | 48.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’331.12 | 1’496.00 | 1’740.10 | 1’932.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’987.24 | 4’027.78 | 4’224.10 | 4’484.50 | 4’611.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arcadis NV Aktie Analysen
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