ARGAN Aktie 3184844 / FR0010481960
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BMN
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ARGAN Aktie Analysen & Prognosen
ARGAN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 1.06 | 10.66 | +5.9% | +5.41% | -3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "63.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARGAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.19% | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARGAN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | -72.00 | 202.00 | 0.64 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ARGAN Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| VUKILE PROPERTY ZAE000180865 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Schätzungen zu ARGAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 211.64 | 218.44 | 227.82 | 232.74 | |
| Dividende | 3.45 | 3.51 | 3.59 | 3.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.27 % | 5.36 % | 5.48 % | 5.95 % | 6.37 % |
| Gewinn/Aktie | 6.00 | 6.09 | 6.10 | 6.43 | |
| KGV | 10.92 | 10.75 | 10.73 | 10.19 | |
| EBIT in Mio. | 254.93 | 218.07 | 228.77 | ||
| EBITDA in Mio. | 197.13 | 203.73 | 211.94 | 219.37 | |
| Gewinn in Mio. | 181.02 | 174.68 | 173.72 | 226.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152.64 | 155.76 | 160.77 | 165.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 211.55 | 162.30 | 166.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.31 | 6.81 | 7.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 206.50 | 207.80 | 217.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.45 | -156.30 | -53.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190.95 | 189.18 | 199.63 | 216.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112.20 | -77.83 | -108.27 | -52.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 139.80 | 38.93 | 124.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.46 | 1.46 | 7.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 89.52 | 93.57 | 97.07 | 100.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’698.27 | 1’754.57 | 1’700.87 | 1’793.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.90 | 154.65 | 74.55 | 42.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’390.66 | 2’519.04 | 2’637.80 | 2’609.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’331.18 | 4’477.68 | 4’577.78 | 4’567.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARGAN Aktie Analysen
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