ARGAN Aktie 3184844 / FR0010481960
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BRX
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ARGAN Aktie Analysen & Prognosen
ARGAN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.80 EUR | 1.64 | 1.15 | 10.64 | +6.81% | +5.44% | -1.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "60.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARGAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.81% | |
| KGV | 10.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARGAN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.80 EUR | 1.64 | 40.00 | 227.00 | 0.88 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ARGAN Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| LISI FR0000050353 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
Schätzungen zu ARGAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 212.18 | 219.39 | 230.49 | 249.27 |
| Dividende | 3.47 | 3.47 | 3.61 | 3.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.62 % | 5.61 % | 5.84 % | 5.99 % |
| Gewinn/Aktie | 6.62 | 6.51 | 5.94 | |
| KGV | 9.34 | 9.49 | 10.41 | |
| EBIT in Mio. | 209.28 | 215.23 | 233.80 | 233.23 |
| EBITDA in Mio. | 198.82 | 206.06 | 218.84 | 233.23 |
| Gewinn in Mio. | 211.13 | 210.20 | 217.87 | 311.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 150.92 | 150.57 | 148.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 190.83 | 181.70 | 139.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 257.00 | 236.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.65 | 7.39 | 6.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 216.00 | 222.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1.27 | -32.23 | -72.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177.97 | 184.97 | 214.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.30 | -172.37 | -141.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.91 | 5.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 175.45 | 133.45 | 141.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.38 | 4.78 | 5.32 | |
| Buchwert/Aktie | 90.68 | 97.53 | 103.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’660.99 | 1’638.14 | 1’622.85 | 1’715.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’419.88 | 2’576.21 | 2’830.62 | 3’200.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’403.37 | 4’455.43 | 4’677.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARGAN Aktie Analysen
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