ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
5.39
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-0.19 %
22:43:58
BMN
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ASOS plc Aktie Analysen & Prognosen
ASOS plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.39 EUR | 0.74 | 0.54 | -42.68 | +23.13% | +0% | +11.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "508" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 423.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -42.68 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +23.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASOS plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.39 EUR | 0.74 | -107.00 | 462.00 | 0.79 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ASOS plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VICTORIA'S SECRET US9264001028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| VICTREX GB0009292243 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASERS GROUP GB00B1QH8P22 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
Schätzungen zu ASOS in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’240.96 | 2’282.31 | 2’348.71 | 2’330.00 | 2’377.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.35 | -0.19 | -0.07 | 0.22 | 0.14 |
| KGV | -12.85 | -23.77 | -66.94 | 20.68 | 32.70 |
| EBIT in Mio. | 14.04 | 21.41 | 37.68 | 22.00 | 33.00 |
| EBITDA in Mio. | 163.73 | 181.30 | 194.91 | 191.00 | 204.00 |
| Gewinn in Mio. | -45.27 | -27.82 | -13.88 | 12.00 | 21.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -43.92 | -28.20 | -21.24 | 12.00 | 21.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -56.40 | -34.90 | -24.51 | 10.00 | 21.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -93.99 | -42.32 | -28.10 | 10.00 | 21.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.66 | -0.25 | -0.14 | 0.22 | 0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’118.00 | 1’145.92 | 1’188.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.85 | -95.00 | -96.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113.93 | 161.01 | 169.17 | 185.00 | 191.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.60 | -42.35 | -42.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.38 | 1.34 | 1.28 | 1.36 |
| Free Cashflow in Mio. | -14.65 | 38.63 | 45.71 | 53.00 | 55.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.08 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| Buchwert/Aktie | 1.99 | 1.89 | 2.02 | 1.06 | 1.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 144.94 | 114.53 | 67.83 | -46.00 | -101.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.00 | 55.00 | 57.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88.56 | 94.58 | 95.94 | 91.00 | 93.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 959.05 | 985.15 | 1’016.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 223.83 | 219.87 | 263.29 | 126.00 | 143.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’595.83 | 1’600.13 | 1’619.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASOS plc Aktie Analysen
| 30.09.26 | ASOS Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.09.26 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.26 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.26 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.09.26 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.09.26 | ASOS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.09.26 | ASOS Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.08.26 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets |