J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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BMN
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 GBP | 8.78 | 1.54 | 10.63 | +8.99% | +7.43% | +0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "282.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 275.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.43% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 GBP | 8.78 | -67.00 | 300.00 | 0.19 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’759.56 | 34’717.18 | 35’574.68 | 35’864.00 | 36’130.00 |
| Dividende | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.26 % | 4.79 % | 5.16 % | 5.95 % | 6.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.33 |
| KGV | 14.26 | 12.28 | 11.22 | 10.23 | 9.67 |
| EBIT in Mio. | 1’036.09 | 1’136.48 | 1’195.71 | 1’257.00 | 1’232.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’253.28 | 2’357.96 | 2’447.26 | 2’713.50 | 2’572.00 |
| Gewinn in Mio. | 525.76 | 597.13 | 635.32 | 684.00 | 702.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 525.76 | 597.13 | 635.32 | 684.00 | 702.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 738.92 | 830.47 | 885.80 | 931.00 | 913.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 682.87 | 785.70 | 867.03 | 858.00 | 913.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’675.00 | 3’991.00 | 4’134.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -841.50 | -856.50 | -870.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’957.00 | 2’107.17 | 2’171.67 | 2’526.00 | 2’586.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’142.50 | -1’048.50 | -1’087.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.63 | 0.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 537.00 | 579.00 | 734.50 | 757.00 | 642.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.28 |
| Buchwert/Aktie | 2.94 | 3.05 | 3.14 | 3.17 | 3.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’640.67 | 5’776.01 | 5’600.02 | 3’330.50 | -189.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 696.01 | 712.48 | 719.37 | 428.50 | 873.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’700.07 | 6’825.73 | 6’915.65 | 6’593.00 | 6’763.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’121.50 | 23’141.50 | 23’157.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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