J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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BMN
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 9.34 | 1.53 | 10.87 | +11.23% | +5.42% | -9.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "282.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 327.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 9.34 | -140.00 | 270.00 | -0.01 | -0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’755.48 | 34’840.93 | 35’846.31 | 36’400.90 | 37’145.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.61 % | 4.76 % | 5.40 % | 6.27 % | 7.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.37 |
| KGV | 14.07 | 12.40 | 10.77 | 9.70 | 8.44 |
| EBIT in Mio. | 1’038.62 | 1’109.06 | 1’204.27 | 1’279.21 | 1’399.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’231.72 | 2’329.62 | 2’447.97 | 2’647.66 | 2’662.00 |
| Gewinn in Mio. | 518.06 | 570.92 | 639.68 | 684.16 | 738.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 518.06 | 570.92 | 639.68 | 684.16 | 738.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 704.27 | 781.83 | 892.24 | 961.88 | 1’075.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 627.08 | 747.97 | 878.88 | 925.82 | 1’075.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’828.30 | 3’935.16 | 4’154.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -852.45 | -836.20 | -854.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’854.23 | 2’042.69 | 2’126.83 | 2’595.00 | 2’692.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -832.22 | -1’112.57 | -1’140.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 591.40 | 575.41 | 662.00 | 722.50 | 719.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.39 |
| Buchwert/Aktie | 2.88 | 2.98 | 3.07 | 3.15 | 3.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’075.91 | 6’289.12 | 6’210.46 | 2’935.72 | -41.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 714.75 | 719.68 | 810.24 | 835.80 | 890.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’536.37 | 6’572.01 | 6’617.76 | 6’321.83 | 6’318.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’677.27 | 20’582.90 | 20’155.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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