J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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12.12.2025
BMN
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.21 | 1.48 | 10.97 | +10.59% | +5.68% | -8.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "282.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 325.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.33% | |
| KGV | 10.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.21 | -116.00 | 261.00 | 0.04 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’765.33 | 34’823.32 | 35’780.96 | 36’374.49 | 37’144.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.48 % | 4.85 % | 5.41 % | 6.13 % | 7.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.39 |
| KGV | 14.02 | 12.39 | 10.94 | 9.77 | 8.34 |
| EBIT in Mio. | 1’044.03 | 1’132.33 | 1’210.15 | 1’282.06 | 1’399.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’250.01 | 2’349.42 | 2’451.67 | 2’660.80 | 2’699.00 |
| Gewinn in Mio. | 531.49 | 591.80 | 645.89 | 695.46 | 764.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 531.49 | 591.80 | 645.89 | 695.46 | 764.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 732.23 | 821.78 | 900.35 | 965.40 | 1’075.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 648.73 | 770.59 | 879.09 | 937.10 | 1’075.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’849.72 | 3’965.31 | 4’143.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -850.38 | -839.59 | -835.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’849.66 | 2’076.15 | 2’143.17 | 2’630.00 | 2’728.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -830.31 | -1’137.04 | -1’140.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 586.11 | 594.22 | 653.25 | 732.00 | 747.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.39 |
| Buchwert/Aktie | 2.89 | 2.99 | 3.06 | 3.16 | 3.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’146.38 | 5’310.19 | 5’238.65 | 2’929.50 | -142.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 714.44 | 720.64 | 709.09 | 558.22 | 890.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’548.99 | 6’592.54 | 6’627.85 | 6’375.64 | 6’419.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’714.91 | 20’632.59 | 20’109.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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