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J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72

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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen

J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
3.25 EUR 7.63
1.63 9.25 +9.73% +5.34%
-2.2%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 16.08.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "280.6" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.2%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.2.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 268.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 7.63   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.63   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 9.25   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +9.73%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.34%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.45% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

J. Sainsbury plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
3.25 EUR 7.63 22.00 259.00 0.69 0.31
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%.
Beta 0.69 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.31 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

J. Sainsbury plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMAZON
US0231351067
WOOLWORTHS LTD.
AU000000WOW2

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BEAZLEY
GB00BYQ0JC66
RIGHTMOVE
GB00BGDT3G23
WEIR GROUP
GB0009465807

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BIM BIRLESIK MAGAZALAR
TREBIMM00018
DINO POLSKA SA
PLDINPL00011
PERFORMANCE FOOD GROUP
US71377A1034

Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 33’482.22 34’273.48 35’162.55 35’235.50 35’821.73
Dividende 0.13 0.14 0.16 0.17 0.19
Dividendenrendite (in %) 4.99 % 5.37 % 5.80 % 6.37 % 6.92 %
Gewinn/Aktie 0.22 0.25 0.27 0.29 0.31
KGV 12.07 10.77 9.80 9.42 8.67
EBIT in Mio. 1’050.44 1’115.53 1’168.16 1’194.00 1’249.00
EBITDA in Mio. 2’237.01 2’335.36 2’405.23 2’718.00 2’775.00
Gewinn in Mio. 525.78 576.50 611.83 627.00 664.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 525.78 576.50 611.83 627.00 664.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 737.57 812.03 861.70 883.00 935.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 720.78 819.27 845.34
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.20 0.24 0.26
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’663.31 2’762.95 2’819.49
Cashflow (Investing) in Mio. -830.91 -821.56 -813.67 -776.00 -773.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’678.57 1’919.59 1’988.99 2’140.00 2’214.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’032.13 -1’102.99 -1’106.36 -1’184.00 -1’209.00
Cashflow/Aktie 0.70 0.78 0.81
Free Cashflow in Mio. 519.42 574.55 613.82 708.00 772.00
Free Cashflow/Aktie 0.20 0.25 0.26
Buchwert/Aktie 2.97 3.06 3.21
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 6’551.84 6’451.14
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 853.29 799.89 801.73
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 6’781.41 6’748.28 6’838.00 6’963.00 7’136.00
Bilanzsumme in Mio. 23’684.29 23’896.87 23’945.81 26’920.00 27’352.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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