J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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BMN
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.46 | 1.43 | 12.29 | +13.58% | +4.03% | +5.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "315.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 328.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.17% | |
| KGV | 12.29 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.58% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.46 | -96.00 | 230.00 | 0.41 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’526.22 | 34’727.78 | 35’261.02 | 35’348.43 | 37’672.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.14 % | 4.41 % | 5.29 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
| KGV | 14.95 | 13.37 | 12.31 | 11.12 | 10.32 |
| EBIT in Mio. | 1’063.44 | 1’124.69 | 1’178.16 | 1’245.40 | 1’340.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’258.37 | 2’329.79 | 2’428.15 | 2’520.50 | 2’683.00 |
| Gewinn in Mio. | 531.47 | 579.56 | 612.31 | 653.50 | 697.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 531.47 | 579.56 | 612.31 | 653.50 | 697.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 742.39 | 818.27 | 865.38 | 911.50 | 996.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 606.71 | 793.23 | 816.67 | 893.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’844.33 | 3’600.67 | 4’233.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -793.00 | -806.50 | -838.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’147.40 | 2’173.60 | 2’307.00 | 2’501.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -266.67 | -651.33 | -467.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’039.18 | 687.79 | 674.00 | 767.78 | 907.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.31 | 0.28 | 0.34 | |
| Buchwert/Aktie | 2.70 | 2.74 | 2.82 | 3.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’586.35 | 5’506.12 | 6’954.00 | 7’101.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 780.02 | 784.49 | 774.40 | 843.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’890.48 | 5’936.71 | 5’929.74 | 6’126.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’425.50 | 17’994.00 | 17’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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