J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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BMN
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.97 | 1.63 | 11 | +13.11% | +4.79% | -12.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "327.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 323.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.11% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.97 | -95.00 | 214.00 | 0.33 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| PUREGOLD PRICE CLUB PHY716171079 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’841.54 | 35’818.28 | 36’642.30 | 37’061.50 | 37’584.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 4.85 % | 5.23 % | 6.42 % | 6.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.34 |
| KGV | 12.81 | 11.45 | 10.50 | 9.18 | 8.88 |
| EBIT in Mio. | 1’051.09 | 1’123.38 | 1’182.61 | 1’278.50 | 1’333.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’266.72 | 2’346.06 | 2’454.01 | 2’602.00 | 2’674.00 |
| Gewinn in Mio. | 528.28 | 576.80 | 613.61 | 674.50 | 693.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 528.28 | 576.80 | 613.61 | 674.50 | 693.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 731.80 | 806.92 | 863.56 | 941.00 | 990.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 681.55 | 789.29 | 841.63 | 958.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’843.67 | 3’977.67 | 4’814.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -824.50 | -836.00 | -875.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’021.00 | 2’107.00 | 2’190.60 | 2’630.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -316.50 | -1’041.00 | -1’103.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 956.60 | 681.40 | 679.67 | 752.00 | 901.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | |
| Buchwert/Aktie | 2.76 | 2.81 | 2.82 | 3.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’643.66 | 5’556.29 | 5’970.95 | 7’083.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 797.79 | 807.05 | 795.93 | 921.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’952.48 | 6’018.75 | 6’051.41 | 6’271.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’697.33 | 18’614.00 | 18’583.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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