J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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12.09.2025
BMN
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.07 GBP | 8.78 | 1.54 | 10.63 | +8.99% | +7.43% | +0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "282.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 275.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.43% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.07 GBP | 8.78 | -67.00 | 300.00 | 0.19 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI MX01CH170002 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’761.78 | 34’686.03 | 35’284.16 | 35’733.50 | 36’201.00 |
| Dividende | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.43 % | 4.85 % | 5.08 % | 6.10 % | 6.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| KGV | 13.74 | 11.98 | 11.27 | 10.09 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 1’023.60 | 1’104.62 | 1’150.62 | 1’245.50 | 1’232.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’241.84 | 2’338.65 | 2’429.44 | 2’651.00 | 2’476.00 |
| Gewinn in Mio. | 517.34 | 571.85 | 594.81 | 651.50 | 651.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 517.34 | 571.85 | 594.81 | 651.50 | 651.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 727.96 | 800.10 | 833.20 | 921.00 | 913.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 671.51 | 750.32 | 800.71 | 858.00 | 913.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’684.33 | 4’005.72 | 4’703.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -841.89 | -852.59 | -858.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’073.14 | 2’221.94 | 2’323.00 | 2’432.00 | 2’491.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’143.68 | -1’056.89 | -1’036.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 0.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 509.26 | 533.57 | 660.00 | 709.00 | 563.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| Buchwert/Aktie | 2.92 | 3.01 | 3.18 | 3.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’678.29 | 4’940.63 | 6’177.68 | 6’727.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 677.52 | 694.56 | 673.03 | 428.50 | 873.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’747.53 | 6’796.91 | 6’882.95 | 6’480.00 | 6’622.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’109.92 | 23’286.09 | 21’135.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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