J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 EUR | 7.63 | 1.63 | 9.25 | +9.73% | +5.34% | -2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "280.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 268.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 EUR | 7.63 | 22.00 | 259.00 | 0.69 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR TREBIMM00018 |
|
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’482.22 | 34’273.48 | 35’162.55 | 35’235.50 | 35’821.73 |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 5.37 % | 5.80 % | 6.37 % | 6.92 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 |
| KGV | 12.07 | 10.77 | 9.80 | 9.42 | 8.67 |
| EBIT in Mio. | 1’050.44 | 1’115.53 | 1’168.16 | 1’194.00 | 1’249.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’237.01 | 2’335.36 | 2’405.23 | 2’718.00 | 2’775.00 |
| Gewinn in Mio. | 525.78 | 576.50 | 611.83 | 627.00 | 664.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 525.78 | 576.50 | 611.83 | 627.00 | 664.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 737.57 | 812.03 | 861.70 | 883.00 | 935.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 720.78 | 819.27 | 845.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.24 | 0.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’663.31 | 2’762.95 | 2’819.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -830.91 | -821.56 | -813.67 | -776.00 | -773.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’678.57 | 1’919.59 | 1’988.99 | 2’140.00 | 2’214.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’032.13 | -1’102.99 | -1’106.36 | -1’184.00 | -1’209.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.78 | 0.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 519.42 | 574.55 | 613.82 | 708.00 | 772.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.25 | 0.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.97 | 3.06 | 3.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’551.84 | 6’451.14 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 853.29 | 799.89 | 801.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’781.41 | 6’748.28 | 6’838.00 | 6’963.00 | 7’136.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’684.29 | 23’896.87 | 23’945.81 | 26’920.00 | 27’352.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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