J. Sainsbury Aktie 1880356 / GB00B019KW72
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23.12.2024
BRX
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J. Sainsbury plc Aktie Analysen & Prognosen
J. Sainsbury plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 GBP | 7.8 | 1.57 | 9.61 | +10.02% | +5.09% | +8.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "280.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 264.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINSBURY J ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. Sainsbury plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 GBP | 7.80 | 11.00 | 263.00 | 0.70 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J. Sainsbury plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| WOOLWORTHS LTD. AU000000WOW2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINSBURY J haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINSBURY J und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR TREBIMM00018 |
|
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
Schätzungen zu J. Sainsbury in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’444.03 | 34’245.79 | 35’122.13 | 35’235.50 | 35’821.73 |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.24 % | 5.67 % | 6.29 % | 6.84 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 |
| KGV | 12.24 | 10.91 | 9.92 | 9.54 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 1’048.33 | 1’111.45 | 1’166.52 | 1’194.00 | 1’249.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’236.29 | 2’335.85 | 2’406.07 | 2’718.00 | 2’775.00 |
| Gewinn in Mio. | 522.11 | 572.23 | 609.28 | 627.00 | 664.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 522.11 | 572.23 | 609.28 | 627.00 | 664.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 731.93 | 806.10 | 857.81 | 883.00 | 935.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 720.78 | 819.27 | 845.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.24 | 0.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’663.31 | 2’762.95 | 2’819.49 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -830.91 | -821.56 | -813.67 | -776.00 | -773.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’744.97 | 2’053.24 | 2’119.73 | 2’140.00 | 2’214.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’032.13 | -1’102.99 | -1’106.36 | -1’184.00 | -1’209.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.78 | 0.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 519.42 | 574.55 | 613.82 | 708.00 | 772.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.25 | 0.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.96 | 3.05 | 3.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’320.80 | 5’372.00 | 5’390.74 | 6’551.84 | 6’451.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 838.84 | 795.71 | 797.08 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’781.41 | 6’748.28 | 6’838.00 | 6’963.00 | 7’136.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’684.29 | 23’896.87 | 23’945.81 | 26’920.00 | 27’352.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. Sainsbury plc Aktie Analysen
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