Astellas Pharma Fundamentalanalyse

Astellas Pharma Aktie VALOR 764030 / ISIN JP3942400007

8.74

EUR

-0.31

EUR

-3.43%

02.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.64 EUR	17.66			22.6	8.18	+179.72%	+5.28%		+4.26%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "1500" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.26%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.26.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1506.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.66	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTELLAS PHARMA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	22.6	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.18	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+179.72%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.28%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.2% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.64 EUR	17.66	-86.00	220.00	0.32	0.28


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%.
Beta	0.32	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.28	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTELLAS PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTELLAS PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KYOCERA JP3249600002
	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003
	SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTELLAS PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTELLAS PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IPCA LABORATORIES INE571A01038
	ORION OYJ FI0009014377
	ZHEJIANG HUAHAI PHARM. CNE000001DL5

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’891’929.16	1’948’330.48	2’059’991.84	1’943’750.02	1’776’777.73
Dividende	74.00	78.75	83.00	84.00	86.50
Dividendenrendite (in %)	5.07 %	5.39 %	5.68 %	5.75 %	5.92 %
Gewinn/Aktie	10.38	87.18	122.46	161.41	131.48
KGV	140.69	16.76	11.93	9.05	11.11
EBIT in Mio.	21’359.00	217’562.76	297’338.37	422’900.00	328’100.00
EBITDA in Mio.				506’751.48	502’000.00
Gewinn in Mio.	18’501.26	156’090.02	218’844.15	313’900.00	242’750.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	17’917.60	199’133.21	269’199.87
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	13’304.46	209’323.30	290’187.23	316’084.50	370’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’588.50	215’274.91	296’874.90	437’100.00	370’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.49	83.97	116.45	131.79	123.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’534’791.00	1’624’399.50	1’690’342.50	1’570’200.00	1’420’400.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-85’489.00	-83’864.00	-85’989.00	-81’400.00	-81’900.00
Cashflow (Operations) in Mio.	167’799.00	359’353.50	389’261.50	556’600.00	498’100.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-197’212.50	-223’047.25	-227’737.00	-238’600.00	-238’600.00
Cashflow/Aktie	155.17	185.94	218.26
Free Cashflow in Mio.	93’000.00	284’100.00	311’433.33	475’200.00	416’200.00
Free Cashflow/Aktie	157.30	272.90	218.20	265.00	232.10
Buchwert/Aktie	835.34	855.05	900.43	1’042.30	1’080.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	317’055.57	166’113.92	19’851.81	-504’800.00	-781’200.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	343’000.00	347’065.50	354’467.50	296’101.00
Kapitalausgaben in Mio.	77’975.00	76’350.00	78’975.00	81’400.00	81’900.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	924’441.00	947’701.50	946’100.00	892’742.50	1’042’200.00
Eigenkapital in Mio.	1’463’803.26	1’484’312.37	1’543’574.74	1’868’900.00	1’936’500.00
Bilanzsumme in Mio.	3’383’127.00	3’352’660.75	3’381’683.50	3’364’373.00	3’282’300.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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