Astellas Pharma Aktie 764030 / JP3942400007
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Astellas Pharma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Astellas Pharma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.98 EUR | 18.84 | 6 | 9.07 | +49.55% | +4.91% | -11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "1736.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1720.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTELLAS PHARMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +49.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Astellas Pharma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.98 EUR | 18.84 | -97.00 | 278.00 | 0.29 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Astellas Pharma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTELLAS PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTELLAS PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTELLAS PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTELLAS PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Schätzungen zu Astellas Pharma in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’795’996.57 | 1’855’297.61 | 1’975’696.65 | 1’914’118.61 | 1’737’409.69 |
| Dividende | 74.07 | 78.47 | 82.38 | 88.00 | 87.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 4.95 % | 5.20 % | 5.56 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 38.01 | 76.22 | 117.31 | 152.87 | 108.53 |
| KGV | 41.67 | 20.78 | 13.50 | 10.36 | 14.59 |
| EBIT in Mio. | 103’224.15 | 191’838.44 | 283’961.24 | 373’603.25 | 263’015.00 |
| EBITDA in Mio. | 318’963.84 | 386’881.59 | 467’635.84 | 488’355.10 | 532’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 68’111.62 | 136’438.74 | 209’165.21 | 276’246.50 | 194’699.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154’879.81 | 207’549.25 | 319’738.00 | 280’706.00 | 193’761.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89’892.63 | 183’407.42 | 277’439.16 | 356’071.00 | 250’172.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 88’992.00 | 194’994.40 | 302’464.20 | 222’413.00 | 110’945.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.43 | 77.24 | 116.45 | 107.95 | 76.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’452’744.57 | 1’510’007.14 | 1’614’709.00 | 1’545’133.33 | 1’354’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77’768.00 | -72’222.29 | -72’336.57 | -57’266.67 | -71’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 304’519.25 | 344’010.13 | 378’600.25 | 499’227.00 | 477’953.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207’029.29 | -223’556.00 | -234’490.57 | -278’276.00 | -289’466.00 |
| Cashflow/Aktie | 148.84 | 172.79 | 198.83 | 201.94 | 192.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 198’109.67 | 240’527.83 | 267’947.17 | 317’348.00 | 295’280.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 200.40 | 297.40 | 249.20 | 299.60 | 278.30 |
| Buchwert/Aktie | 881.32 | 882.84 | 916.98 | 998.52 | 1’055.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 240’118.97 | 78’570.61 | -62’422.43 | -743’700.00 | -1’102’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 332’220.00 | 342’800.80 | 350’381.80 | 361’500.00 | 375’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 74’414.29 | 69’028.57 | 68’900.00 | 58’933.33 | 73’650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 854’965.43 | 865’323.43 | 879’204.14 | 856’406.67 | 845’994.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’572’606.46 | 1’574’517.62 | 1’622’744.96 | 1’764’001.67 | 1’891’915.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’522’798.00 | 3’466’632.86 | 3’478’887.43 | 3’356’239.67 | 3’290’677.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Astellas Pharma Inc. Aktie Analysen
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