Astellas Pharma Aktie 764030 / JP3942400007
9.26
EUR
-0.24
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-2.57%
28.02.2025
BMN
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Astellas Pharma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Astellas Pharma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.05 EUR | 17.62 | 21.07 | 8.32 | +170.11% | +5.19% | +1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "1736.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.78% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1526.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASTELLAS PHARMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 21.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +170.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Astellas Pharma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.05 EUR | 17.62 | -85.00 | 222.00 | 0.31 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Astellas Pharma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTELLAS PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTELLAS PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
|
| CENTRAL JAPAN RAILWAY JP3566800003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTELLAS PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTELLAS PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Astellas Pharma in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’882’044.99 | 1’922’869.65 | 2’029’224.31 | 1’921’666.69 | 1’790’166.60 |
| Dividende | 74.00 | 78.45 | 82.22 | 84.00 | 86.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.09 % | 5.40 % | 5.65 % | 5.78 % | 5.95 % |
| Gewinn/Aktie | 16.24 | 87.43 | 123.36 | 159.35 | 139.11 |
| KGV | 89.51 | 16.63 | 11.79 | 9.12 | 10.45 |
| EBIT in Mio. | 39’503.87 | 206’380.89 | 279’572.48 | 445’800.00 | 378’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 390’707.19 | 424’820.97 | 492’661.70 | 506’751.48 | 502’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 24’396.95 | 156’562.57 | 220’375.60 | 327’800.00 | 277’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 172’342.50 | 240’500.00 | 322’550.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’188.32 | 210’454.18 | 292’116.37 | 316’084.50 | 370’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’605.33 | 235’833.33 | 323’233.33 | 437’100.00 | 370’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.33 | 87.74 | 122.83 | 131.79 | 123.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’524’291.00 | 1’605’649.50 | 1’671’842.50 | 1’570’200.00 | 1’420’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85’945.50 | -83’764.00 | -86’089.00 | -81’400.00 | -81’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186’474.48 | 351’220.90 | 375’511.50 | 556’600.00 | 498’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -197’314.21 | -221’194.96 | -224’134.71 | -238’600.00 | -238’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 171.59 | 181.65 | 208.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 117’291.98 | 273’433.33 | 292’935.81 | 475’200.00 | 416’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 157.30 | 272.90 | 218.20 | 265.00 | 232.10 |
| Buchwert/Aktie | 845.49 | 861.32 | 902.79 | 1’042.30 | 1’080.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 288’539.80 | 143’844.92 | 4’938.05 | -504’800.00 | -781’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 343’000.00 | 347’065.50 | 354’467.50 | 296’101.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 77’975.00 | 76’350.00 | 78’975.00 | 81’400.00 | 81’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 927’191.00 | 943’701.50 | 944’600.00 | 892’742.50 | 1’042’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’477’274.68 | 1’494’095.77 | 1’547’691.53 | 1’868’900.00 | 1’936’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’393’127.00 | 3’353’410.75 | 3’372’683.50 | 3’364’373.00 | 3’282’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Astellas Pharma Inc. Aktie Analysen
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