ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
104.00
EUR
-1.60
EUR
-1.52 %
15.10.2025
BMN
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ATOSS Software AG Aktie Analysen & Prognosen
ATOSS Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.40 EUR | 2.07 | 0.77 | 30.45 | +21.37% | +2.05% | +5.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "100.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATOSS SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.06% Aufschlag. | |
| KGV | 30.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ATOSS Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.40 EUR | 2.07 | -30.00 | 260.00 | 0.56 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ATOSS Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
Schätzungen zu ATOSS Software in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 190.22 | 215.83 | 245.04 | ||
| Dividende | 2.03 | 2.24 | 2.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.12 % | 2.42 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.74 | 3.15 | 3.63 | ||
| KGV | 38.67 | 33.55 | 29.15 | ||
| EBIT in Mio. | 61.76 | 71.62 | 82.45 | ||
| EBITDA in Mio. | 66.40 | 76.44 | 87.63 | 95.00 | 107.00 |
| Gewinn in Mio. | 43.44 | 50.21 | 57.77 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.51 | 50.45 | 58.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.92 | 73.71 | 84.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63.84 | 73.34 | 84.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 3.15 | 3.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 145.26 | 165.34 | 188.29 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -0.37 | -0.37 | -2.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.94 | 59.69 | 67.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.95 | -34.48 | -39.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.23 | 3.76 | 3.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50.40 | 57.70 | 64.30 | 63.30 | 71.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.30 | 3.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.66 | 6.71 | 7.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -107.43 | -130.32 | -153.61 | -200.90 | -231.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.35 | 34.40 | 39.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.69 | 2.11 | 2.45 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52.30 | 58.90 | 66.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91.43 | 109.23 | 129.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 161.00 | 185.48 | 212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ATOSS Software AG Aktie Analysen
| 05.09.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 24.07.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.06.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 23.05.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research |