JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
42.86
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-1.56 %
11:43:51
BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.88 EUR | 2.96 | 1.09 | 18.57 | +19.24% | +1.04% | +43.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "21.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +43.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 43.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.55% | |
| KGV | 18.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.88 EUR | 2.96 | -46.00 | 207.00 | 1.50 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| KLOECKNER & CO DE000KC01000 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’133.63 | 1’223.22 | 1’299.32 | 1’353.00 | 1’439.00 |
| Dividende | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.12 % | 1.25 % | 1.26 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 2.11 | 2.38 | 2.53 | 2.89 |
| KGV | 24.83 | 20.47 | 18.15 | 17.09 | 14.96 |
| EBIT in Mio. | 154.23 | 183.36 | 204.28 | 217.50 | 250.00 |
| EBITDA in Mio. | 232.84 | 264.38 | 286.62 | 306.04 | 343.91 |
| Gewinn in Mio. | 99.83 | 121.21 | 136.66 | 144.82 | 165.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.74 | 122.61 | 137.11 | 153.50 | 168.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141.03 | 170.86 | 192.26 | 206.30 | 239.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140.50 | 166.53 | 183.52 | 208.00 | 239.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.10 | 2.35 | 2.53 | 2.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 406.62 | 451.98 | 487.50 | 498.00 | 541.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.15 | -82.50 | -87.05 | -87.00 | -89.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177.53 | 197.10 | 214.09 | 256.50 | 246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.70 | -35.27 | -39.53 | -42.00 | -45.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 3.00 | 3.52 | 4.99 | 8.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 89.59 | 107.54 | 121.08 | 133.00 | 157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.67 | 1.89 | 2.09 | 2.33 | 2.73 |
| Buchwert/Aktie | 18.90 | 20.73 | 22.53 | 24.25 | 26.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 259.07 | 174.85 | 94.91 | 6.00 | -94.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65.97 | 70.63 | 74.30 | 77.00 | 82.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.07 | 75.06 | 77.76 | 82.00 | 94.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’085.37 | 1’192.75 | 1’297.37 | 1’395.00 | 1’524.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’778.10 | 1’888.82 | 2’013.22 | 2’091.00 | 2’235.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 13.05.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.05.26 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | JENOPTIK Kaufen | DZ BANK | |
| 12.05.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 12.05.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 01.05.26 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.04.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG |