JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
28.66
EUR
1.50
EUR
5.52 %
31.03.2026
BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 1.76 | 1.4 | 12.31 | +15.63% | +1.6% | +4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "21.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.71% | |
| KGV | 12.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 1.76 | 10.00 | 197.00 | 1.66 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’130.87 | 1’208.12 | 1’272.99 | 1’328.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.70 % | 1.89 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.04 | 2.28 | 2.55 |
| KGV | 16.78 | 13.93 | 12.48 | 11.15 |
| EBIT in Mio. | 147.48 | 173.08 | 191.37 | 208.85 |
| EBITDA in Mio. | 226.78 | 253.80 | 273.53 | 297.40 |
| Gewinn in Mio. | 94.79 | 114.58 | 126.86 | 138.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97.26 | 117.45 | 131.71 | 147.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133.61 | 161.33 | 179.63 | 197.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 137.43 | 163.04 | 177.56 | 190.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 2.08 | 2.26 | 2.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 397.32 | 433.87 | 474.00 | 471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -84.15 | -87.25 | -86.00 | -88.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 172.89 | 189.04 | 209.13 | 252.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.23 | -33.63 | -43.50 | -42.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.69 | 2.99 | 3.27 | 3.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 87.44 | 103.42 | 117.45 | 128.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.79 | 2.03 | 2.25 |
| Buchwert/Aktie | 18.84 | 20.55 | 22.07 | 24.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 267.60 | 186.59 | 115.22 | 17.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63.43 | 67.73 | 74.50 | 75.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72.10 | 72.03 | 75.77 | 81.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’081.27 | 1’178.73 | 1’266.01 | 1’383.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’772.04 | 1’868.40 | 1’961.25 | 2’059.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 31.03.26 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.03.26 | JENOPTIK Kaufen | DZ BANK | |
| 30.03.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 25.03.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 25.03.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.26 | JENOPTIK Halten | DZ BANK | |
| 18.02.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG |