SAP Aktie 345952 / DE0007164600
159.62
EUR
2.38
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1.51 %
31.07.2026
BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.20 EUR | 200.77 | 1.14 | 16.18 | +16.66% | +1.74% | +16.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "137.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 140.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 200.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.83% | |
| KGV | 16.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.20 EUR | 200.77 | 77.00 | 291.00 | 0.70 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’374.87 | 45’182.99 | 50’394.93 | 55’420.26 | 59’757.86 |
| Dividende | 2.65 | 2.96 | 3.32 | 2.26 | 3.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.88 % | 2.10 % | 1.43 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 7.11 | 8.32 | 9.76 | 10.78 | 12.03 |
| KGV | 22.21 | 18.99 | 16.19 | 14.65 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 11’772.89 | 13’595.07 | 15’651.66 | 17’859.87 | 19’135.77 |
| EBITDA in Mio. | 12’920.45 | 14’883.13 | 16’958.11 | 19’336.60 | 20’532.50 |
| Gewinn in Mio. | 8’208.41 | 9’498.56 | 11’022.77 | 12’896.31 | 14’009.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’201.60 | 9’494.07 | 10’990.66 | 12’896.31 | 14’009.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’690.74 | 13’518.05 | 15’684.12 | 19’196.19 | 20’734.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’547.14 | 13’223.33 | 15’637.85 | 17’231.00 | 18’564.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.05 | 8.12 | 9.50 | 11.66 | 11.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’564.48 | 32’909.65 | 36’885.16 | 41’137.50 | 44’111.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -978.38 | -507.38 | -920.00 | -443.00 | -391.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’225.42 | 12’830.83 | 14’694.31 | 14’741.00 | 15’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’998.14 | -5’055.29 | -4’519.50 | -4’326.00 | -4’438.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.99 | 10.56 | 11.89 | 11.59 | 13.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’974.82 | 11’370.06 | 12’967.01 | 15’756.34 | 16’934.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.46 | 9.79 | 11.21 | 12.65 | 12.95 |
| Buchwert/Aktie | 40.70 | 44.17 | 50.05 | 65.89 | 74.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’588.71 | -6’749.34 | -14’145.86 | -24’319.46 | -33’200.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’064.62 | 7’717.51 | 8’467.11 | 9’080.73 | 9’817.93 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 906.00 | 1’105.08 | 1’276.69 | 1’747.22 | 2’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’084.00 | 10’960.00 | 11’911.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’662.36 | 52’230.45 | 58’265.86 | 66’921.50 | 75’391.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’158.80 | 83’646.30 | 91’143.88 | 100’669.00 | 110’277.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 28.07.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.07.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.07.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 27.07.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.26 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.07.26 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.07.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. |