SAP Aktie 345952 / DE0007164600
231.00
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14:54:02
BMN
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SAP SE Aktie Analysen & Prognosen
SAP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.10 EUR | 282.95 | 1.02 | 25.4 | +24.73% | +1.1% | +3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "246.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 255.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 282.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.48% | |
| KGV | 25.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.10 EUR | 282.95 | -23.00 | 131.00 | 1.16 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| SALESFORCE US79466L3024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu SAP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’253.86 | 42’991.74 | 48’570.02 | 54’238.79 | 60’772.32 |
| Dividende | 2.38 | 2.64 | 2.96 | 2.90 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.12 % | 1.25 % | 1.23 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 6.24 | 7.48 | 8.82 | 11.01 | 12.20 |
| KGV | 37.75 | 31.51 | 26.73 | 21.40 | 19.32 |
| EBIT in Mio. | 10’622.43 | 12’462.35 | 14’625.90 | 17’130.08 | 19’136.87 |
| EBITDA in Mio. | 11’680.29 | 13’703.64 | 15’921.39 | 18’843.08 | 21’160.56 |
| Gewinn in Mio. | 7’239.23 | 8’663.62 | 10’144.77 | 12’608.60 | 14’493.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’265.19 | 8’677.86 | 10’247.68 | 13’113.72 | 14’420.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’656.96 | 12’662.75 | 14’847.51 | 17’986.75 | 21’729.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’766.98 | 11’770.45 | 14’371.16 | 17’523.40 | 21’160.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.75 | 6.97 | 8.47 | 10.18 | 12.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’287.81 | 31’972.29 | 36’398.63 | 40’606.20 | 44’349.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -698.35 | -767.51 | -1’173.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’105.76 | 11’306.29 | 13’134.06 | 15’617.00 | 17’613.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’095.31 | -3’662.97 | -4’075.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.53 | 9.36 | 11.28 | 15.21 | 19.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’072.09 | 10’205.23 | 11’804.56 | 13’980.64 | 16’309.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.84 | 8.64 | 9.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.58 | 46.58 | 51.81 | 60.16 | 69.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’096.45 | -8’780.22 | -16’714.36 | -16’733.80 | -37’974.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’823.52 | 7’525.87 | 8’328.92 | 9’237.70 | 9’988.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 869.64 | 970.48 | 1’139.45 | 1’383.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’210.92 | 13’048.40 | 15’964.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 49’095.74 | 55’067.29 | 62’351.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 78’014.92 | 85’516.68 | 95’779.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAP SE Aktie Analysen
| 09.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.04.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 07.04.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 07.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 11.03.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.03.25 | SAP Verkaufen | DZ BANK |