Austal LimitedShs Fundamentalanalyse

Austal LimitedShs Aktie VALOR 980870 / ISIN AU000000ASB3

3.58

EUR

0.10

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2.87 %

13.06.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.50 EUR	1.58			0.86	32.17	+27.68%	+0%		+15.51%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "6.19" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+15.51%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 15.51.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.99.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.58	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTAL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.86	4.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.61% Aufschlag.
KGV	32.17	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+27.68%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.50 EUR	1.58	-57.00	264.00	0.80	0.19


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.19	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARTER HALL LONG WALE AU000000CLW0
	EVT LTD AU000000EVT1
	MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANRITSU JP3128800004
	CODAN LIMITED AU000000CDA3
	VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’737.35	2’002.28	2’294.43	2’171.00	2’328.00
Dividende	0.01	0.02	0.02
Dividendenrendite (in %)	0.14 %	0.30 %	0.27 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.14	0.17	0.19
KGV	42.37	35.89	31.73
EBIT in Mio.	85.77	110.17	135.80
EBITDA in Mio.	159.68	196.47	231.47
Gewinn in Mio.	55.56	71.35	80.63	70.00	90.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	55.56	71.35	80.63
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	77.70	98.49	111.28	93.00	120.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	81.08	95.44	106.44
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	234.15	263.60	297.70	334.00	358.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-144.97	-591.10	-365.53	-17.40	-18.20
Cashflow (Operations) in Mio.	371.09	218.49	196.42	173.20	200.20
Cashflow (Financing) in Mio.	132.42	189.71	92.39	-152.10	-152.40
Cashflow/Aktie	0.69	0.38	0.47
Free Cashflow in Mio.	136.30	-242.65	-9.90	155.80	181.90
Free Cashflow/Aktie	0.45	-0.63	-0.39
Buchwert/Aktie	3.05	3.40	3.84
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-272.18	2.22	198.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	181.22	585.85	354.41
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	99.00	103.00	106.00	110.00	114.00
Eigenkapital in Mio.	1’288.03	1’462.12	1’676.58
Bilanzsumme in Mio.	2’881.10	3’161.32	3’329.88

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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