Austal LimitedShs Aktie 980870 / AU000000ASB3
2.42
EUR
-0.02
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-0.82 %
05.06.2026
BMN
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Austal LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Austal LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 EUR | 1.2 | 1.5 | 13.11 | +19.7% | +0% | -5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "4.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.08% | |
| KGV | 13.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austal LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.36 EUR | 1.20 | 109.00 | 428.00 | 1.72 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Austal LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 |
|
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
Schätzungen zu Austal LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’130.37 | 2’531.97 | 2’983.10 | 3’182.00 | 3’495.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.40 % | 1.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.20 | 0.30 | ||
| KGV | 29.42 | 26.14 | 21.69 | ||
| EBIT in Mio. | 105.47 | 139.63 | 198.30 | 262.00 | 354.00 |
| EBITDA in Mio. | 183.93 | 225.90 | 293.20 | 354.00 | 447.00 |
| Gewinn in Mio. | 65.43 | 87.57 | 126.50 | 186.00 | 263.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.43 | 87.57 | 126.50 | 186.00 | 263.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102.97 | 134.43 | 193.10 | 299.00 | 402.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.23 | 0.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 226.65 | 284.00 | 369.60 | 546.00 | 644.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -427.05 | -314.40 | -65.10 | -2.30 | -1.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -10.50 | 197.00 | 150.55 | 237.00 | 319.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 73.45 | 82.10 | -41.15 | -140.10 | -146.30 |
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.42 | 0.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -398.30 | -195.45 | -36.40 | 234.70 | 317.90 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.24 | 3.45 | 3.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27.13 | 161.37 | 205.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 416.47 | 341.47 | 175.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 125.00 | 129.00 | 134.00 | 139.00 | 143.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’317.37 | 1’408.80 | 1’549.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’115.67 | 3’467.67 | 3’689.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austal LimitedShs Aktie Analysen
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