Austevoll Seafood ASA Aktie 2591398 / NO0010073489
7.99
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-3.49
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-30.38%
14.10.2024
BRX
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Austevoll Seafood ASA Aktie Analysen & Prognosen
Austevoll Seafood ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.19 EUR | 1.71 | 2.18 | 7.41 | +9.23% | +6.92% | -4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "101.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUSTEVOLL SEAFOOD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Austevoll Seafood ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.19 EUR | 1.71 | -43.00 | 229.00 | 0.39 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Austevoll Seafood ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUSTEVOLL SEAFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTEVOLL SEAFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUSTEVOLL SEAFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUSTEVOLL SEAFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 |
Schätzungen zu Austevoll Seafood ASA in NOK
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’254.53 | 39’262.71 | 40’771.90 |
| Dividende | 5.63 | 6.34 | 7.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.79 % | 6.52 % | 7.48 % |
| Gewinn/Aktie | 9.76 | 11.56 | 13.06 |
| KGV | 9.96 | 8.42 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 4’158.59 | 5’415.82 | 6’037.59 |
| EBITDA in Mio. | 5’467.21 | 7’487.59 | 8’161.78 |
| Gewinn in Mio. | 2’049.83 | 2’341.19 | 2’644.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’233.64 | 2’510.19 | 2’836.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’109.50 | 5’473.19 | 6’275.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’109.50 | 5’473.19 | 6’275.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.11 | 11.56 | 13.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’342.00 | 13’358.50 | 14’013.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 211.83 | -2’276.23 | -2’188.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’220.00 | 4’916.50 | 5’648.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’576.86 | -1’994.78 | -1’917.80 |
| Cashflow/Aktie | 18.52 | 26.94 | 29.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’279.67 | 2’585.00 | 3’336.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.49 | 19.83 | 15.89 |
| Buchwert/Aktie | 75.44 | 83.18 | 90.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’115.49 | 4’818.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’896.67 | 2’401.83 | 2’408.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’757.00 | 6’451.00 | 6’773.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’969.39 | 22’607.90 | 24’506.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’058.70 | 56’520.60 | 59’480.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Austevoll Seafood ASA Aktie Analysen
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