Avon Rubber Aktie 371225 / GB0000667013
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LSE
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Avon Rubber plc Aktie Analysen & Prognosen
Avon Rubber plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.26 GBP | 0.56 | 1.31 | 15.4 | +18.7% | +1.4% | -6.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "1400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1372.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AVON PROTECTION ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.06% | |
| KGV | 15.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avon Rubber plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.26 GBP | 0.56 | -97.00 | 233.00 | 0.33 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Avon Rubber plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVON PROTECTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVON PROTECTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVON PROTECTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVON PROTECTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu Avon Rubber in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 302.49 | 322.17 | 342.36 |
| Dividende | 0.27 | 0.30 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.69 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | 1.05 | 1.20 |
| KGV | 22.10 | 16.76 | 14.68 |
| EBIT in Mio. | 32.89 | 45.34 | 51.01 |
| EBITDA in Mio. | 47.64 | 55.71 | 60.44 |
| Gewinn in Mio. | 24.67 | 31.41 | 35.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.67 | 31.41 | 35.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30.63 | 40.66 | 46.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14.16 | 32.20 | 37.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.82 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 108.10 | 116.20 | 125.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.90 | -11.90 | -11.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34.50 | 50.47 | 52.97 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.90 | -27.90 | -27.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.68 | 1.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 15.32 | 34.74 | 35.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 1.25 | 1.30 |
| Buchwert/Aktie | 5.65 | 6.25 | 6.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55.38 | 36.83 | 17.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.46 | 8.67 | 8.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 177.73 | 196.87 | 219.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 331.40 | 357.00 | 390.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avon Rubber plc Aktie Analysen
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