Textron Aktie 977158 / US8832031012
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Textron Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Textron Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.82 EUR | 11.93 | 1.16 | 8.76 | +10.04% | +0.12% | -7.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "77.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TEXTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.43% | |
| KGV | 8.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Textron Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.82 EUR | 11.93 | 1.00 | 214.00 | 1.09 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Textron Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| UDR US9026531049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TEXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TEXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Textron in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’662.51 | 15’329.53 | 15’827.75 | 16’426.17 | 17’397.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.13 % | 0.13 % | 0.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.12 | 6.92 | 7.62 | 7.91 | 8.82 |
| KGV | 10.69 | 9.46 | 8.59 | 8.28 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 1’397.79 | 1’462.98 | 1’522.66 | 1’472.00 | 1’639.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’719.01 | 1’888.97 | 1’990.51 | 2’007.07 | |
| Gewinn in Mio. | 1’113.80 | 1’151.93 | 1’226.82 | 1’214.00 | 1’202.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’113.80 | 1’158.87 | 1’232.45 | 1’214.00 | 1’202.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’218.16 | 1’351.79 | 1’453.01 | 1’480.50 | 1’466.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’181.06 | 1’285.26 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.12 | 6.92 | 7.62 | 7.91 | 8.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 5.97 | 6.40 | 6.95 | 7.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’740.00 | 3’013.00 | 3’482.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -424.24 | -446.56 | -453.00 | -484.50 | -522.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’220.00 | 1’414.17 | 1’502.67 | 1’531.50 | 1’692.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -659.54 | -769.25 | -748.00 | -941.00 | -1’070.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.71 | 7.68 | 9.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 822.10 | 1’012.05 | 1’110.58 | 1’082.02 | 1’198.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.75 | 6.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.76 | 43.72 | 49.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’087.98 | 1’965.44 | 2’007.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 500.00 | 586.00 | 599.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 422.77 | 440.19 | 440.56 | 484.50 | 522.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’355.12 | 1’391.96 | 1’432.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’676.13 | 8’249.60 | 8’922.41 | 9’951.50 | 8’995.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’280.49 | 17’830.54 | 18’788.33 | 19’240.00 | 18’638.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Textron Inc. Aktie Analysen
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