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Avon Rubber plc Aktie Analysen & Prognosen

Avon Rubber plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
12.78 GBP 0.5
1.73 17.12 +28.15% +1.49%
-2.22%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 03.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "1220" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -2.22%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.22.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.11.2023 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.11.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1267.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.5   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AVON PROTECTION ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.73   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 17.12   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +28.15%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.49%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.45% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Avon Rubber plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
12.78 GBP 0.50 -83.00 346.00 0.46 0.12
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%.
Beta 0.46 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.12 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Avon Rubber plc Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVON PROTECTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVON PROTECTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CMC MARKETS
GB00B14SKR37
ELEMENTIS
GB0002418548
MARSHALLS
GB00B012BV22

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVON PROTECTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVON PROTECTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MDA
CA55293N1096
MONTANA AEROSPACE AG
CH1110425654
QINETIQ GROUP
GB00B0WMWD03

Schätzungen zu Avon Rubber in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 268.48 284.42 305.32
Dividende 0.26 0.28 0.33
Dividendenrendite (in %) 1.73 % 1.87 % 2.19 %
Ergebnis/Aktie 0.53 0.67 0.96
KGV 29.53 23.50 15.50
EBIT in Mio. 19.22 25.24 40.84
EBITDA in Mio. 38.12 43.03 54.84
Gewinn in Mio. 12.17 16.49 28.08
Gewinn (bereinigt) in Mio. 12.17 16.49 28.08
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 19.56 24.06 37.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 0.54 9.33 32.81
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.05 0.30 0.76
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 93.40 99.40 105.90
Cashflow (Investing) in Mio. -25.40 -21.20 -21.90
Cashflow (Operations) in Mio. 43.34 36.88 51.24
Cashflow (Financing) in Mio. -25.40 -21.20 -21.90
Cashflow/Aktie 1.37 1.11 1.52
Free Cashflow in Mio. 26.15 18.25 32.40
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 5.05 4.99 5.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 77.09 70.62 51.41
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 11.14 9.76 9.98
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 162.19 168.97 188.94
Bilanzsumme in Mio. 340.75 345.75 365.75
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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