Axfood AB Aktie 27808199 / SE0006993770
25.75
EUR
0.53
EUR
2.10 %
30.05.2025
BMN
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Axfood AB Aktie Analysen & Prognosen
Axfood AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.92 EUR | 6.25 | 0.99 | 19.3 | +15.83% | +3.27% | +0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "234.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 254.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXFOOD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.09% | |
| KGV | 19.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axfood AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.92 EUR | 6.25 | -53.00 | 202.00 | 0.24 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Axfood AB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXFOOD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXFOOD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LA COMER UBC MX01LA050010 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Axfood AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’613.50 | 93’160.83 | 96’608.33 |
| Dividende | 9.02 | 9.46 | 9.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.38 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 11.39 | 13.14 | 14.52 |
| KGV | 24.58 | 21.30 | 19.27 |
| EBIT in Mio. | 3’665.67 | 4’130.67 | 4’466.17 |
| EBITDA in Mio. | 7’577.67 | 8’139.17 | 8’575.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’428.50 | 2’854.17 | 3’156.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’441.20 | 2’848.20 | 3’170.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’086.50 | 3’649.83 | 4’036.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’106.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.08 | 13.13 | 14.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’226.25 | 13’907.50 | 14’464.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’540.99 | 6’913.20 | 7’283.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’685.00 | -4’741.00 | -4’852.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.02 | 26.47 | 28.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’951.50 | 4’312.17 | 4’580.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.10 | 17.29 | 18.74 |
| Buchwert/Aktie | 33.20 | 37.49 | 42.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’337.18 | 14’582.37 | 13’675.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’627.74 | 1’669.60 | 1’721.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’636.00 | 10’059.00 | 10’227.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’348.17 | 8’262.00 | 9’392.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’597.60 | 38’090.40 | 39’904.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axfood AB Aktie Analysen
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