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Axis Capital Holdings Aktie 1627649 / BMG0692U1099

Axis Capital Holdings Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Axis Capital Holdings Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
91.97 USD 7.61
1.33 6.87 +7.3% +1.82%
-0.66%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "95.97" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.66%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.66.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 14.10.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 7.61   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXIS CAPITAL HLDG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.33   32.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.27%
KGV 6.87   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +7.3%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.82%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.49% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Axis Capital Holdings Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
91.97 USD 7.61 -82.00 260.00 0.62 0.49
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%.
Beta 0.62 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.49 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Axis Capital Holdings Ltd. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXIS CAPITAL HLDG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXIS CAPITAL HLDG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FIRSTCASH HOLDINGS
US33768G1076
IDACORP
US4511071064
OGE ENERGY
US6708371033

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXIS CAPITAL HLDG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXIS CAPITAL HLDG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ARTHUR J GALLAGHER
US3635761097
CHUBB
CH0044328745
W R BERKLEY
US0844231029

Schätzungen zu Axis Capital Holdings in USD

2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 6’385.43 6’953.65 7’422.57
Dividende 1.77 1.89 2.01
Dividendenrendite (in %) 1.84 % 1.97 % 2.09 % %
Gewinn/Aktie 12.29 12.63 14.01 15.30
KGV 7.82 7.61 6.86 6.28
EBIT in Mio. 996.05 1’012.36 1’092.20
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 885.54 984.87 1’063.67
Gewinn (bereinigt) in Mio. 940.21 975.49 1’065.37
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’162.53 1’258.22 1’375.66
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt) 12.29 12.63 14.01 15.30
Gewinn/Aktie (reported) 11.18 12.74 14.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 75.78 85.64 100.33 104.31
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 6’256.95 6’766.86 7’446.73
Bilanzsumme in Mio. 30’612.00 32’895.00 35’169.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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