Bakkafrost Aktie 11107971 / FO0000000179
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1.09%
21.11.2024
OSL
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Bakkafrost Aktie Analysen & Prognosen
Bakkafrost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.60 EUR | 3.4 | 2.09 | 12.27 | +23.08% | +2.53% | +1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "660" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 621.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAKKAFROST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bakkafrost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.60 EUR | 3.40 | -47.00 | 218.00 | 0.42 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Bakkafrost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IOI CORPORATION MYL1961OO001 |
|
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
|
| MOWI NO0003054108 |
Schätzungen zu Bakkafrost in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’713.68 | 8’911.98 | 10’436.62 | 11’636.00 |
| Dividende | 9.21 | 11.32 | 14.23 | 12.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.21 | 25.46 | 32.17 | 37.70 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 1’631.04 | 2’329.40 | 2’832.39 | 3’622.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’314.10 | 3’094.00 | 3’639.12 | 4’273.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’058.02 | 1’619.12 | 2’035.86 | 2’232.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’114.94 | 1’629.20 | 2’035.86 | 2’232.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 556.06 | 1’960.03 | 2’448.17 | 2’292.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 561.34 | 1’971.01 | 2’448.17 | 2’292.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.61 | 25.47 | 31.79 | 31.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’349.67 | 5’248.33 | 6’106.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’104.00 | -1’156.00 | -1’474.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’188.89 | 1’837.22 | 2’308.11 | 1’795.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -799.66 | -412.47 | -513.94 | |
| Cashflow/Aktie | 30.55 | 33.41 | 43.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 997.83 | 670.11 | 775.64 | 1’025.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.29 | 7.69 | 8.81 | |
| Buchwert/Aktie | 182.01 | 197.97 | 215.46 | 234.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’333.03 | 3’157.43 | 3’248.56 | 4’777.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’146.01 | 1’138.50 | 1’497.33 | 770.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 879.00 | 1’160.00 | 1’176.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’972.59 | 12’031.19 | 13’295.66 | 13’893.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’945.41 | 19’375.64 | 21’144.35 | 22’829.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bakkafrost Aktie Analysen
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