Ball Aktie 910957 / US0584981064
64.02
USD
-0.45
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-0.70 %
20.04.2026
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.16 EUR | 17.16 | 1.11 | 12.61 | +12.7% | +1.24% | -1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "66.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.6% | |
| KGV | 12.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.16 EUR | 17.16 | -56.00 | 238.00 | 0.63 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’963.92 | 14’444.10 | 15’150.84 |
| Dividende | 0.82 | 0.83 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.30 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 5.05 | ||
| KGV | 16.27 | 14.37 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 1’610.25 | 1’728.49 | 1’810.56 |
| EBITDA in Mio. | 2’124.59 | 2’257.52 | 2’381.45 |
| Gewinn in Mio. | 1’037.60 | 1’136.71 | 1’232.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’037.60 | 1’136.71 | 1’232.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’283.96 | 1’409.28 | 1’512.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’245.05 | 1’376.96 | 1’573.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.05 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | 4.30 | 4.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’639.15 | 2’772.75 | 2’973.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -682.50 | -600.00 | -620.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’500.98 | 1’717.12 | 1’762.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -810.00 | -620.50 | -795.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 6.78 | 7.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 946.91 | 875.39 | 744.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.54 | 3.87 | |
| Buchwert/Aktie | 21.45 | 23.37 | 25.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’807.33 | 5’553.21 | 5’255.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 590.83 | 616.83 | 630.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 585.60 | 592.90 | 608.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’582.52 | 5’847.87 | 6’239.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’238.08 | 19’587.55 | 20’115.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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