Ball Aktie 910957 / US0584981064
44.94
USD
-2.22
USD
-4.71%
08.04.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.31 EUR | 13.72 | 1.14 | 11.06 | +10.99% | +1.66% | +7.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "52.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.24% | |
| KGV | 11.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.31 EUR | 13.72 | -50.00 | 231.00 | 0.44 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ball in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’115.85 | 12’442.15 | 13’319.44 |
| Dividende | 0.83 | 0.86 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 1.92 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 3.51 | 3.92 | 4.29 |
| KGV | 12.82 | 11.47 | 10.49 |
| EBIT in Mio. | 1’476.03 | 1’565.19 | 1’609.11 |
| EBITDA in Mio. | 1’980.21 | 2’072.58 | 2’127.13 |
| Gewinn in Mio. | 987.12 | 1’053.29 | 1’118.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 987.12 | 1’053.29 | 1’118.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’197.17 | 1’279.18 | 1’343.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’214.71 | 1’332.55 | 1’443.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.51 | 3.92 | 4.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 3.62 | 3.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’501.78 | 2’607.48 | 2’680.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -658.70 | -565.00 | -530.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’497.82 | 1’563.03 | 1’719.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’379.43 | -1’360.62 | -1’265.77 |
| Cashflow/Aktie | 5.40 | 6.06 | 6.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 834.07 | 946.87 | 965.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.28 | |
| Buchwert/Aktie | 16.85 | 18.31 | 21.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’343.43 | 5’160.30 | 5’006.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 578.00 | 584.00 | 593.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 541.52 | 553.50 | 567.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’581.26 | 4’874.54 | 5’915.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’144.96 | 16’071.93 | 17’335.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.