Ball Aktie 910957 / US0584981064
56.02
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0.97 %
14.01.2026
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.90 EUR | 14.87 | 1.09 | 12.54 | +12.21% | +1.44% | +7.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "54.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.35% | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.90 EUR | 14.87 | -58.00 | 246.00 | 0.59 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’524.67 | 13’953.70 | 14’426.30 |
| Dividende | 0.82 | 0.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.98 | 4.47 | 4.79 |
| KGV | 14.09 | 12.54 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 1’594.87 | 1’683.71 | 1’625.65 |
| EBITDA in Mio. | 2’115.26 | 2’218.26 | 2’248.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’046.05 | 1’124.90 | 1’064.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’046.05 | 1’124.90 | 1’064.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’272.75 | 1’380.77 | 1’322.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’332.58 | 1’432.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.98 | 4.47 | 4.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.74 | 4.12 | 4.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’569.54 | 2’642.08 | 2’831.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -600.00 | -600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’542.05 | 1’730.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -912.00 | -904.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.63 | 6.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 943.41 | 872.92 | 1’174.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.38 | 4.40 | |
| Buchwert/Aktie | 21.00 | 22.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’636.04 | 5’511.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 596.80 | 650.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 561.23 | 564.76 | 600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’672.17 | 5’948.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’771.37 | 18’980.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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