Ball Aktie 910957 / US0584981064
56.09
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0.75
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1.35%
30.01.2025
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.62 EUR | 16.87 | 0.99 | 14.44 | +12.89% | +1.46% | -1.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "52.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.46% | |
| KGV | 14.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.62 EUR | 16.87 | -13.00 | 236.00 | 0.47 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANTOR US05352A1007 |
|
| FP JP3167000003 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’190.91 | 12’518.65 | 13’172.10 |
| Dividende | 0.85 | 0.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.63 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.53 | 3.89 | 4.23 |
| KGV | 15.90 | 14.41 | 13.27 |
| EBIT in Mio. | 1’517.37 | 1’592.35 | 1’485.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’037.01 | 2’119.48 | 2’085.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’002.14 | 1’067.40 | 985.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’002.14 | 1’067.40 | 985.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’238.11 | 1’335.71 | 1’212.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’333.57 | 1’435.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.53 | 3.89 | 4.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 3.53 | 3.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’542.07 | 2’632.10 | 2’568.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -612.50 | -612.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’533.91 | 1’739.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’144.95 | -1’253.86 | |
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 5.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 906.61 | 1’063.88 | 1’180.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.88 | 3.77 | |
| Buchwert/Aktie | 18.63 | 20.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’953.56 | 4’754.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 601.25 | 621.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 534.05 | 539.64 | 483.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’101.79 | 5’443.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’630.86 | 16’595.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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