Bankinter Aktie 3219022 / ES0113679I37
13.85
EUR
-0.18
EUR
-1.28 %
03.12.2025
BMN
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Bankinter, SA Reg.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Bankinter, SA Reg.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 EUR | 14.27 | 1.27 | 10.32 | +8.56% | +4.55% | +8.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "13.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANKINTER SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.16% | |
| KGV | 10.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bankinter, SA Reg.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 EUR | 14.27 | -53.00 | 242.00 | 1.20 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bankinter, SA Reg.Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANKINTER SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
|
| BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANKINTER SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANKINTER SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANKINTER SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANKINTER SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO COMERCIAL PORT PTBCP0AM0015 |
|
| EUROBANK ERGASIAS GRS323003012 |
|
| FINECOBANK IT0000072170 |
Schätzungen zu Bankinter in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’051.65 | 3’222.55 | 3’385.31 | 3’540.54 |
| Dividende | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.32 % | 4.55 % | 4.87 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 1.40 |
| KGV | 12.00 | 11.24 | 10.57 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 1’946.96 | 2’074.69 | 2’193.70 | 2’250.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 1’074.44 | 1’145.67 | 1’216.30 | 1’270.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’064.28 | 1’137.17 | 1’214.44 | 1’264.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’533.49 | 1’633.40 | 1’737.85 | 1’799.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’541.22 | 1’668.21 | 1’785.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.27 | 1.35 | 1.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.07 | 7.69 | 8.35 | 8.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’475.68 | 7’028.95 | 7’619.29 | 8’132.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’031.11 | 134’593.36 | 138’952.84 | 146’988.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bankinter, SA Reg.Shs Aktie Analysen
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